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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 576.00 | 466.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 109.00 | 52 514.00 | 5 595.00 | 58 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 625.00 | 54 090.00 | 171 535.00 | 225 625.00 |
BT Marchandises | 19 289.00 | | 19 289.00 | 19 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 34 806.00 | | 34 806.00 | 34 806.00 |
CF Disponibilités | 5 528.00 | | 5 528.00 | 5 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 143.00 | | 61 143.00 | 61 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 768.00 | 54 090.00 | 232 677.00 | 286 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 395.00 | 47 577.00 | | 65 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 916.00 | 17 818.00 | | 15 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 502.00 | 2 244.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 93 813.00 | 78 639.00 | | 93 813.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 257.00 | 54 483.00 | | 42 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154.00 | | | 16 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 290.00 | 37 734.00 | | 18 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 76 040.00 | | 56 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 010.00 | 15 370.00 | | 5 010.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 3 393.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 865.00 | 187 019.00 | | 138 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 677.00 | 265 658.00 | | 232 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 718.00 | |
FD Production vendue biens | | | 100 647.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 9 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 958.00 | 742.00 | | 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 248.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | 494.00 | | 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 518.00 | 2 876.00 | | 2 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 833.00 | 174 934.00 | | 175 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 917.00 | 157 116.00 | | 159 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 916.00 | 17 818.00 | | 15 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 242.00 | 2 348.00 | 2 500.00 | 54 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 870.00 | 2 144.00 | 2 500.00 | 52 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 663.00 | 56 663.00 | | 56 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UX Autres créances clients | | 644.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 411.00 | 26 932.00 | 31 479.00 | 58 411.00 |
VP Divers | | 619.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 325.00 | 36 325.00 | | 36 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 641.00 | 37 904.00 | | 36 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 865.00 | 107 386.00 | 31 479.00 | 138 865.00 |