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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 780.00 | 262.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 889.00 | 54 853.00 | 15 036.00 | 69 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 405.00 | 56 634.00 | 180 771.00 | 237 405.00 |
BT Marchandises | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BZ Autres créances | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
CF Disponibilités | 7 707.00 | | 7 707.00 | 7 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 013.00 | | 46 013.00 | 46 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 418.00 | 56 634.00 | 226 784.00 | 283 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 311.00 | 65 395.00 | | 81 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 745.00 | 15 916.00 | | 14 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 682.00 | 1 502.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 107 738.00 | 93 813.00 | | 107 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 880.00 | 58 411.00 | | 41 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 147.00 | 18 290.00 | | 6 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 56 663.00 | | 61 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 976.00 | 5 010.00 | | 6 976.00 |
EA Autres dettes | 2 556.00 | 490.00 | | 2 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 046.00 | 138 865.00 | | 119 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 784.00 | 232 677.00 | | 226 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 085.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 719.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 043.00 | |
GE Autres charges | | | 10 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 820.00 | 958.00 | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 27.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 752.00 | 931.00 | | 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | 2 518.00 | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 326.00 | 175 834.00 | | 181 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 581.00 | 159 918.00 | | 166 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 745.00 | 15 916.00 | | 14 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 090.00 | 4 043.00 | 1 500.00 | 54 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 576.00 | 204.00 | | 1 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 514.00 | 3 839.00 | 1 500.00 | 52 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 487.00 | 61 487.00 | | 61 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 880.00 | 21 529.00 | 20 351.00 | 41 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 046.00 | 98 695.00 | 20 351.00 | 119 046.00 |