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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 379.00 | 61 044.00 | 11 335.00 | 72 379.00 |
040 Immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 853.00 | 61 044.00 | 176 809.00 | 237 853.00 |
060 Stock marchandises | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
072 Créances – Autres | 50 442.00 | | 50 442.00 | 50 442.00 |
084 Disponibilités | 42 462.00 | | 42 462.00 | 42 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
110 Total général Actif | 341 591.00 | 61 044.00 | 280 547.00 | 341 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 056.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 837.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 007.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 741.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 482.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 280 547.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 227.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 362.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 237 405.00 | | | 237 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 780.00 | | | 780.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 606.00 | | | 606.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -606.00 | | | -606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |