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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 1 372.00 | 671.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 609.00 | 52 870.00 | 7 739.00 | 60 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 125.00 | 54 242.00 | 173 884.00 | 228 125.00 |
BT Marchandises | 21 653.00 | | 21 653.00 | 21 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BZ Autres créances | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
CF Disponibilités | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 775.00 | | 91 775.00 | 91 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 900.00 | 54 242.00 | 265 658.00 | 319 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 47 577.00 | 35 262.00 | | 47 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 818.00 | 12 315.00 | | 17 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 244.00 | 2 986.00 | | 2 244.00 |
DL TOTAL (I) | 78 639.00 | 61 563.00 | | 78 639.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 54 483.00 | 86 022.00 | | 54 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 657.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 734.00 | 32 900.00 | | 37 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 57 268.00 | | 76 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 370.00 | 9 366.00 | | 15 370.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 3 469.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 019.00 | 193 682.00 | | 187 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 658.00 | 255 245.00 | | 265 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 71 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 102 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 454.00 | |
GE Autres charges | | | 10 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 769.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 1 375.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494.00 | -606.00 | | 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 1 940.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 934.00 | 174 809.00 | | 174 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 116.00 | 162 494.00 | | 157 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 818.00 | 12 315.00 | | 17 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 788.00 | 4 454.00 | | 49 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 788.00 | 4 454.00 | | 49 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 040.00 | 76 040.00 | | 76 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 483.00 | 12 225.00 | 42 257.00 | 54 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 507.00 | 60 507.00 | | 60 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 020.00 | 144 762.00 | 42 257.00 | 187 020.00 |