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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 316.00 | 9 960.00 | 9 357.00 | 19 316.00 |
040 Immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 390.00 | 12 070.00 | 110 320.00 | 122 390.00 |
060 Stock marchandises | 66 362.00 | | 66 362.00 | 66 362.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
072 Créances – Autres | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
084 Disponibilités | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
110 Total général Actif | 228 248.00 | 12 070.00 | 216 178.00 | 228 248.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 99 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 206.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 371.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 446.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 495.00 | | | 388 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 5 723.00 | | | 5 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 218.00 | | | 412 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 083.00 | | | 175 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 340.00 | | | 340.00 |
242 Autres charges externes. | 164 824.00 | | | 164 824.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 166.00 | | | 26 166.00 |
252 Charges sociales | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 571.00 | | | 385 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 206.00 | | | 26 206.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 853.00 | | | 122 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |