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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 15 471.00 | 6 548.00 | 22 019.00 |
040 Immobilisations financières | 5 963.00 | | 5 963.00 | 5 963.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 092.00 | 17 581.00 | 107 511.00 | 125 092.00 |
060 Stock marchandises | 73 661.00 | 2 295.00 | 71 366.00 | 73 661.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
072 Créances – Autres | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
084 Disponibilités | 24 716.00 | | 24 716.00 | 24 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 226.00 | 2 295.00 | 118 931.00 | 121 226.00 |
110 Total général Actif | 246 318.00 | 19 876.00 | 226 442.00 | 246 318.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 671.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 132.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 152.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 442.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 655.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 365.00 | | | 427 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
230 Autres produits | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 452.00 | | | 436 452.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 196 764.00 | | | 196 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 480.00 | | | 480.00 |
242 Autres charges externes. | 170 727.00 | | | 170 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 325.00 | | | 35 325.00 |
252 Charges sociales | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
262 Autres charges | 865.00 | | | 865.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 742.00 | | | 422 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 352.00 | | | 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 092.00 | | | 125 092.00 |