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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 019.00 | 18 132.00 | 3 887.00 | 22 019.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 528.00 | 20 242.00 | 105 287.00 | 125 528.00 |
060 Stock marchandises | 82 567.00 | 2 295.00 | 80 272.00 | 82 567.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 086.00 | | 5 086.00 | 5 086.00 |
072 Créances – Autres | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
084 Disponibilités | 32 635.00 | | 32 635.00 | 32 635.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 986.00 | 2 295.00 | 120 691.00 | 122 986.00 |
110 Total général Actif | 248 514.00 | 22 537.00 | 225 977.00 | 248 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 156 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 413 499.00 | | | 413 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
230 Autres produits | 22.00 | | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 425 784.00 | | | 425 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 808.00 | | | 177 808.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 906.00 | | | -8 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 905.00 | | | 905.00 |
242 Autres charges externes. | 133 351.00 | | | 133 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 501.00 | | | 67 501.00 |
252 Charges sociales | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
262 Autres charges | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 102.00 | | | 396 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 889.00 | | | 24 889.00 |