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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 330.00 | 19 513.00 | 4 817.00 | 24 330.00 |
040 Immobilisations financières | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 840.00 | 21 623.00 | 106 217.00 | 127 840.00 |
060 Stock marchandises | 92 871.00 | 1 613.00 | 91 258.00 | 92 871.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 775.00 | | 10 775.00 | 10 775.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
084 Disponibilités | 82 828.00 | | 82 828.00 | 82 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 371.00 | 1 613.00 | 194 758.00 | 196 371.00 |
110 Total général Actif | 324 211.00 | 23 236.00 | 300 975.00 | 324 211.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 888.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 316.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 260.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 260.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 359 262.00 | | | 359 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
230 Autres produits | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 574.00 | | | 366 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 957.00 | | | 149 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 304.00 | | | -10 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 149.00 | | | 149.00 |
242 Autres charges externes. | 136 574.00 | | | 136 574.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 979.00 | | | 66 979.00 |
252 Charges sociales | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
262 Autres charges | 4 343.00 | | | 4 343.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 373 376.00 | | | 373 376.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 802.00 | | | -6 802.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 236.00 | | | 236.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 292.00 | | | -2 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 125 528.00 | | | 125 528.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 948.00 | | | 948.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |