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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 553.00 | 17 733.00 | 2 820.00 | 20 553.00 |
040 Immobilisations financières | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 132.00 | 19 843.00 | 104 290.00 | 124 132.00 |
060 Stock marchandises | 57 351.00 | 1 613.00 | 55 737.00 | 57 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 666.00 | | 7 666.00 | 7 666.00 |
072 Créances – Autres | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
084 Disponibilités | 77 800.00 | | 77 800.00 | 77 800.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 626.00 | 1 613.00 | 146 013.00 | 147 626.00 |
110 Total général Actif | 271 759.00 | 21 456.00 | 250 303.00 | 271 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 519.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 742.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 046.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 469 891.00 | | | 469 891.00 |
230 Autres produits | 418.00 | | | 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 470 309.00 | | | 470 309.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 380.00 | | | 171 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 521.00 | | | 35 521.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 333.00 | | | 333.00 |
242 Autres charges externes. | 139 323.00 | | | 139 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
252 Charges sociales | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
262 Autres charges | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 230.00 | | | 454 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 079.00 | | | 16 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 742.00 | | | 742.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
300 Charges exceptionnelles | 785.00 | | | 785.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 494.00 | | | 12 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 840.00 | | | 127 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 778.00 | | | 3 778.00 |