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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 464 827.00 | 150 864.00 | 313 963.00 | 464 827.00 |
040 Immobilisations financières | 35 689.00 | | 35 689.00 | 35 689.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 601 016.00 | 150 864.00 | 450 152.00 | 601 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
060 Stock marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
072 Créances – Autres | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
084 Disponibilités | 115 736.00 | | 115 736.00 | 115 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 256.00 | | 14 256.00 | 14 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 169 836.00 | | 169 836.00 | 169 836.00 |
110 Total général Actif | 770 852.00 | 150 864.00 | 619 988.00 | 770 852.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 594.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 31 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 731.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 845.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 793.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 653.00 | |
176 Total des dettes | | | 432 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 619 988.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 649.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 228 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 258.00 | 51 480.00 | | 71 258.00 |
214 Production vendue de biens – France | 830 980.00 | 685 380.00 | | 830 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 781.00 | 910.00 | | 781.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 694.00 | 18 991.00 | | 36 694.00 |
230 Autres produits | 1 478.00 | 18 331.00 | | 1 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 941 190.00 | 775 091.00 | | 941 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 617.00 | 17 188.00 | | 19 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -83.00 | -1 016.00 | | -83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 808.00 | 179 947.00 | | 244 808.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 366.00 | -2 489.00 | | 1 366.00 |
242 Autres charges externes. | 127 181.00 | 152 239.00 | | 127 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 246.00 | 12 555.00 | | 9 246.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 948.00 | 233 931.00 | | 316 948.00 |
252 Charges sociales | 115 376.00 | 85 171.00 | | 115 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 020.00 | 34 720.00 | | 45 020.00 |
262 Autres charges | 190.00 | 596.00 | | 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 879 669.00 | 712 843.00 | | 879 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 522.00 | 62 248.00 | | 61 522.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 1 658.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 701.00 | 4 644.00 | | 5 701.00 |
294 Charges financières | 5 172.00 | 6 124.00 | | 5 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 997.00 | 39 870.00 | | 6 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 570.00 | -1 042.00 | | 570.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 594.00 | 23 598.00 | | 54 594.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 140.00 | | | 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 528 767.00 | | | 528 767.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 649.00 | | | 73 649.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 976.00 | | | 58 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 677.00 | | | 43 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |