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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 302.00 | 205 759.00 | 70 543.00 | 276 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 163.00 | 117 066.00 | 193 098.00 | 310 163.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 620.00 | | 50 620.00 | 50 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 275.00 | 322 825.00 | 435 450.00 | 758 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
BT Marchandises | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 12 082.00 | | 12 082.00 | 12 082.00 |
CF Disponibilités | 143 653.00 | | 143 653.00 | 143 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 761.00 | | 18 761.00 | 18 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 738.00 | | 191 738.00 | 191 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 012.00 | 322 825.00 | 627 187.00 | 950 012.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 299 576.00 | 267 681.00 | | 299 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 865.00 | 31 895.00 | | 11 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 388.00 | 13 508.00 | | 8 388.00 |
DL TOTAL (I) | 330 829.00 | 324 084.00 | | 330 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 380.00 | 133 389.00 | | 77 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577.00 | 15 184.00 | | 14 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 38 700.00 | | 47 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 638.00 | 119 204.00 | | 156 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 359.00 | 306 477.00 | | 296 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 187.00 | 630 562.00 | | 627 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 673.00 | 237 228.00 | | 279 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 255.00 | 253.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 456.00 | | 9 438.00 | 766 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 620.00 | 758 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 620.00 | 586 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 267.00 | | 8 818.00 | 595 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 689.00 | | 620.00 | 70 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 986.00 | 51 459.00 | 17 620.00 | 288 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 986.00 | 51 459.00 | 17 620.00 | 288 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 764.00 | 47 764.00 | | 47 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 182.00 | 77 182.00 | | 77 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 387.00 | 78 387.00 | | 78 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 125.00 | 60 439.00 | 16 686.00 | 77 125.00 |
VI Groupe et associés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 945.00 | | | 55 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 191.00 | 32 517.00 | 20 674.00 | 53 191.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 359.00 | 279 673.00 | 16 686.00 | 296 359.00 |