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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 986.00 | 179 346.00 | 92 641.00 | 271 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 281.00 | 109 640.00 | 213 641.00 | 323 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 456.00 | 288 986.00 | 477 470.00 | 766 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BT Marchandises | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BZ Autres créances | 15 343.00 | | 15 343.00 | 15 343.00 |
CF Disponibilités | 102 725.00 | | 102 725.00 | 102 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 091.00 | | 153 091.00 | 153 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 547.00 | 288 986.00 | 630 562.00 | 919 547.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 681.00 | 206 899.00 | | 267 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 895.00 | 60 782.00 | | 31 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 508.00 | 19 485.00 | | 13 508.00 |
DL TOTAL (I) | 324 084.00 | 298 166.00 | | 324 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 389.00 | 202 172.00 | | 133 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 184.00 | 14 505.00 | | 15 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 51 704.00 | | 38 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 204.00 | 96 367.00 | | 119 204.00 |
EA Autres dettes | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 477.00 | 364 860.00 | | 306 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 562.00 | 663 026.00 | | 630 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 228.00 | 231 886.00 | | 237 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 231.00 | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 831.00 | | 52 119.00 | 722 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 494.00 | 766 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 494.00 | 595 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 642.00 | | 52 119.00 | 551 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 689.00 | | | 70 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 813.00 | 55 667.00 | 8 494.00 | 241 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 813.00 | 55 667.00 | 8 494.00 | 241 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 674.00 | | 20 674.00 | 20 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VB T. V. A. | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 136.00 | 63 886.00 | 69 249.00 | 133 136.00 |
VI Groupe et associés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 739.00 | | | 68 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
VP Divers | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 255.00 | 21 255.00 | | 21 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 645.00 | 38 971.00 | 20 674.00 | 59 645.00 |
VW T.V.A. | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 477.00 | 237 225.00 | 69 249.00 | 306 477.00 |