| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 557.00 | 40 199.00 | 13 357.00 | 53 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 098.00 | 40 199.00 | 1 484 898.00 | 1 525 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 054.00 | | 86 054.00 | 86 054.00 |
BZ Autres créances | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CF Disponibilités | 38 730.00 | | 38 730.00 | 38 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 698.00 | | 128 698.00 | 128 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 796.00 | 40 199.00 | 1 613 597.00 | 1 653 796.00 |
CU Autres participations | 1 471 541.00 | | 1 471 541.00 | 1 471 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 926 884.00 | | | 926 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
DK Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 414.00 | | | 1 221 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 626.00 | | | 268 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 112.00 | | | 63 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | | | 12 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 183.00 | | | 392 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 597.00 | | | 1 613 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 713.00 | | | 256 713.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 212.00 | | 341 212.00 | 341 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 212.00 | | 341 212.00 | 341 212.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 977.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 213.00 | | | 506 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 209.00 | | | 332 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 004.00 | | | 174 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 524 108.00 | | 990.00 | 1 524 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 525 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 557.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 567.00 | | 990.00 | 52 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 541.00 | | | 1 471 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 460.00 | 9 738.00 | | 30 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 460.00 | 9 738.00 | | 30 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 811.00 | 2 714.00 | | 18 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 811.00 | 2 714.00 | | 18 811.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 998.00 | 59 998.00 | | 59 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UX Autres créances clients | 86 054.00 | | | 86 054.00 |
VB T. V. A. | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 626.00 | 133 156.00 | 135 470.00 | 268 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 846.00 | | | 156 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 968.00 | 89 968.00 | | 89 968.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 183.00 | 256 713.00 | 135 470.00 | 392 183.00 |