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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 830.00 | 42 843.00 | 42 986.00 | 85 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 371.00 | 42 843.00 | 1 514 527.00 | 1 557 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 517.00 | | 220 517.00 | 220 517.00 |
BZ Autres créances | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
CF Disponibilités | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 744.00 | | 377 744.00 | 377 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 115.00 | 42 843.00 | 1 892 272.00 | 1 935 115.00 |
CU Autres participations | 1 471 541.00 | | 1 471 541.00 | 1 471 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 231.00 | | | 32 231.00 |
DG Autres réserves | 414 280.00 | | | 414 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 231.00 | | | 308 231.00 |
DK Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 268.00 | | | 1 676 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 452.00 | | | 39 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 101.00 | | | 101 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 003.00 | | | 216 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 272.00 | | | 1 892 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 496 264.00 | | 496 264.00 | 496 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 496 264.00 | | 496 264.00 | 496 264.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 279 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 301.00 | | | 785 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 070.00 | | | 477 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 231.00 | | | 308 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 554 402.00 | | 24 968.00 | 1 554 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 1 557 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 85 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 861.00 | | 24 968.00 | 82 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 541.00 | | | 1 471 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 782.00 | 17 276.00 | 20 215.00 | 45 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 782.00 | 17 276.00 | 20 215.00 | 45 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 220 517.00 | 220 517.00 | | 220 517.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VC Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 452.00 | 14 015.00 | 25 437.00 | 39 452.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 829.00 | 225 829.00 | | 225 829.00 |
VW T.V.A. | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 003.00 | 190 566.00 | 25 437.00 | 216 003.00 |