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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 680.00 | 32 874.00 | 25 806.00 | 58 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 221.00 | 32 874.00 | 1 497 347.00 | 1 530 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 504.00 | | 64 504.00 | 64 504.00 |
BZ Autres créances | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CF Disponibilités | 44 408.00 | | 44 408.00 | 44 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 513.00 | | 112 513.00 | 112 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 735.00 | 32 874.00 | 1 609 861.00 | 1 642 735.00 |
CU Autres participations | 1 471 541.00 | | 1 471 541.00 | 1 471 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 272 888.00 | | | 272 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
DK Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 989.00 | | | 1 383 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 765.00 | | | 155 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 651.00 | | | 39 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 298.00 | | | 18 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 872.00 | | | 225 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 861.00 | | | 1 609 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 104.00 | | | 210 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 253.00 | | 345 253.00 | 345 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 920.00 | | | 511 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 345.00 | | | 331 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 574.00 | | | 180 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 525 098.00 | | 20 110.00 | 1 525 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 987.00 | 1 530 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 987.00 | 58 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 557.00 | | 20 110.00 | 53 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 541.00 | | | 1 471 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 199.00 | 7 662.00 | 14 987.00 | 40 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 199.00 | 7 662.00 | 14 987.00 | 40 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
UX Autres créances clients | 64 504.00 | | | 64 504.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 765.00 | 139 998.00 | 15 767.00 | 155 765.00 |
VI Groupe et associés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 550.00 | | | 159 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 105.00 | 68 105.00 | | 68 105.00 |
VW T.V.A. | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 872.00 | 210 104.00 | 15 767.00 | 225 872.00 |