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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 830.00 | 76 509.00 | 9 320.00 | 85 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 557 371.00 | 76 509.00 | 1 480 861.00 | 1 557 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 262.00 | | 206 262.00 | 206 262.00 |
BZ Autres créances | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CF Disponibilités | 203 279.00 | | 203 279.00 | 203 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 348.00 | | 425 348.00 | 425 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 720.00 | 76 509.00 | 1 906 210.00 | 1 982 720.00 |
CU Autres participations | 1 471 541.00 | | 1 471 541.00 | 1 471 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 809.00 | | | 44 809.00 |
DG Autres réserves | 451 490.00 | | | 451 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 880.00 | | | 334 880.00 |
DK Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 706.00 | | | 1 752 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | | | 17 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 510.00 | | | 63 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 504.00 | | | 153 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 210.00 | | | 1 906 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 665.00 | | | 150 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 584 385.00 | | 584 385.00 | 584 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 385.00 | | 584 385.00 | 584 385.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 492 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 534.00 | | | 884 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 653.00 | | | 549 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 880.00 | | | 334 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 371.00 | | | 1 557 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 557 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 830.00 | | | 85 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 541.00 | | | 1 471 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 158.00 | 16 351.00 | | 60 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 158.00 | 16 351.00 | | 60 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UX Autres créances clients | 206 262.00 | 206 262.00 | | 206 262.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VC Groupe et associés | 13 148.00 | 13 148.00 | | 13 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 167.00 | 9 327.00 | 2 839.00 | 12 167.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 270.00 | | | 13 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 069.00 | 222 069.00 | | 222 069.00 |
VW T.V.A. | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 504.00 | 150 665.00 | 2 839.00 | 153 504.00 |