| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 861.00 | 45 782.00 | 37 079.00 | 82 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 554 402.00 | 45 782.00 | 1 508 620.00 | 1 554 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
BZ Autres créances | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
CF Disponibilités | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 321.00 | | 221 321.00 | 221 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 775 724.00 | 45 782.00 | 1 729 941.00 | 1 775 724.00 |
CU Autres participations | 1 471 541.00 | | 1 471 541.00 | 1 471 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
DG Autres réserves | 354 434.00 | | | 354 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 048.00 | | | 284 048.00 |
DK Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 037.00 | | | 1 578 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 838.00 | | | 37 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | | | 15 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 371.00 | | | 38 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 941.00 | | | 1 729 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 965.00 | | | 125 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 818.00 | | 434 818.00 | 434 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 818.00 | | 434 818.00 | 434 818.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 842.00 | | | 694 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 794.00 | | | 410 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 048.00 | | | 284 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 221.00 | | 24 180.00 | 1 530 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 554 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 680.00 | | 24 180.00 | 58 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471 541.00 | | | 1 471 541.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 874.00 | 12 908.00 | | 32 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 874.00 | 12 908.00 | | 32 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 526.00 | | | 21 526.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 997.00 | 9 997.00 | | 9 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UX Autres créances clients | 147 981.00 | 147 981.00 | | 147 981.00 |
VB T. V. A. | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 838.00 | 11 899.00 | 25 938.00 | 37 838.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 640.00 | | | 170 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 146.00 | 154 146.00 | | 154 146.00 |
VW T.V.A. | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 904.00 | 125 965.00 | 25 938.00 | 151 904.00 |