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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 946.00 | 5 552.00 | 60 394.00 | 65 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 128.00 | 1 744.00 | 3 384.00 | 5 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 711.00 | 7 297.00 | 67 414.00 | 74 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 386.00 | | 37 386.00 | 37 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 283.00 | 4 248.00 | 58 035.00 | 62 283.00 |
BZ Autres créances | 215 992.00 | | 215 992.00 | 215 992.00 |
CF Disponibilités | 51 498.00 | | 51 498.00 | 51 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 343.00 | 4 248.00 | 367 095.00 | 371 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 054.00 | 11 545.00 | 434 509.00 | 446 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 49 735.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 947.00 | | | -13 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 646.00 | -63 682.00 | | 13 646.00 |
DL TOTAL (I) | 5 199.00 | -8 447.00 | | 5 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 004.00 | 53 042.00 | | 41 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 468.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 428.00 | 169 458.00 | | 305 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 104.00 | 52 512.00 | | 73 104.00 |
EA Autres dettes | 7 813.00 | 9 591.00 | | 7 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 311.00 | 286 662.00 | | 429 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 509.00 | 278 215.00 | | 434 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 936.00 | | | 387 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 788.00 | | 311 788.00 | 311 788.00 |
FG Production vendue services | 255 862.00 | | 255 862.00 | 255 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 567 650.00 | | 567 650.00 | 567 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 148 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | 267.00 | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412.00 | 267.00 | | 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 412.00 | 182.00 | | 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 675.00 | 511 650.00 | | 572 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 029.00 | 575 331.00 | | 559 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 646.00 | -63 682.00 | | 13 646.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 489.00 | 2 209.00 | | 19 489.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 711.00 | | | 74 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 075.00 | | | 71 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316.00 | 4 981.00 | | 2 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316.00 | 4 981.00 | | 2 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 428.00 | 305 428.00 | | 305 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 004.00 | | 41 004.00 | 41 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 037.00 | | | 12 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 220.00 | 279 584.00 | 3 636.00 | 283 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 940.00 | 387 936.00 | 41 004.00 | 428 940.00 |