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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 946.00 | 9 787.00 | 56 159.00 | 65 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 129.00 | 2 491.00 | 2 638.00 | 5 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 711.00 | 12 278.00 | 62 433.00 | 74 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 092.00 | | 59 092.00 | 59 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 934.00 | 4 247.00 | 164 686.00 | 168 934.00 |
BZ Autres créances | 87 930.00 | | 87 930.00 | 87 930.00 |
CF Disponibilités | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 733.00 | 4 247.00 | 324 485.00 | 328 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 444.00 | 16 526.00 | 386 918.00 | 403 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -301.00 | | | -301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
DL TOTAL (I) | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 117.00 | | | 29 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 763.00 | | | 261 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 018.00 | | | 71 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 861.00 | | | 363 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 918.00 | | | 386 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 925.00 | | | 346 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 780.00 | | 464 780.00 | 464 780.00 |
FG Production vendue services | 369 872.00 | | 369 872.00 | 369 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 653.00 | | 834 653.00 | 834 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 981.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 325.00 | | | 837 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 466.00 | | | 819 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 858.00 | | | 17 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 519.00 | | | 11 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 710.00 | | 1.00 | 74 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 074.00 | | 1.00 | 71 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 296.00 | 4 981.00 | | 7 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 296.00 | 4 981.00 | | 7 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 763.00 | 261 763.00 | | 261 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 082.00 | | | 5 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 846.00 | 12 280.00 | 16 566.00 | 28 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 049.00 | 259 413.00 | 3 636.00 | 263 049.00 |
VW T.V.A. | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 491.00 | 346 925.00 | 16 566.00 | 363 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
ST Autres comptes | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 519.00 | | | 30 519.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 221.00 | | | 17 221.00 |
YT Sous‐traitance | -2 239.00 | | | -2 239.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 110.00 | | | 46 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 509.00 | | | 159 509.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 419.00 | | | 124 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 723.00 | | | 132 723.00 |