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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 946.00 | 18 256.00 | 47 689.00 | 65 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 179.00 | 4 641.00 | 5 537.00 | 10 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 761.00 | 22 898.00 | 56 863.00 | 79 761.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 694.00 | 1 060.00 | 197 633.00 | 198 694.00 |
BZ Autres créances | 117 159.00 | | 117 159.00 | 117 159.00 |
CF Disponibilités | 17 282.00 | | 17 282.00 | 17 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 706.00 | 1 060.00 | 445 645.00 | 446 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 468.00 | 23 959.00 | 502 509.00 | 526 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 449.00 | | | 18 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DL TOTAL (I) | 36 953.00 | | | 36 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 724.00 | | | 378 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 906.00 | | | 78 906.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 556.00 | | | 465 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 509.00 | | | 502 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 185.00 | | | 465 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 661.00 | | | 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 088.00 | | 607 088.00 | 607 088.00 |
FG Production vendue services | 432 701.00 | | 432 701.00 | 432 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 789.00 | | 1 039 789.00 | 1 039 789.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 541.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 039 797.00 | | | 1 039 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 026 794.00 | | | 1 026 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 888.00 | | 3 873.00 | 75 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 761.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 252.00 | | 3 873.00 | 72 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 356.00 | 5 541.00 | | 17 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 356.00 | 5 541.00 | | 17 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 724.00 | 378 724.00 | | 378 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 686.00 | 21 686.00 | | 21 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 196 989.00 | 196 989.00 | | 196 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VC Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VP Divers | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 947.00 | 316 311.00 | 3 636.00 | 319 947.00 |
VW T.V.A. | 22 405.00 | 22 405.00 | | 22 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 185.00 | 465 185.00 | | 465 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
ST Autres comptes | 49 357.00 | | | 49 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
YT Sous‐traitance | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 068.00 | | | 142 068.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 699.00 | | | 204 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 825.00 | | | 124 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 409.00 | | | 229 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |