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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 946.00 | 14 022.00 | 51 924.00 | 65 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 306.00 | 3 334.00 | 2 971.00 | 6 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 888.00 | 17 356.00 | 58 532.00 | 75 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 837.00 | | 48 837.00 | 48 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 250.00 | 1 060.00 | 93 189.00 | 94 250.00 |
BZ Autres créances | 106 780.00 | | 106 780.00 | 106 780.00 |
CF Disponibilités | 37 665.00 | | 37 665.00 | 37 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 522.00 | 1 060.00 | 287 461.00 | 288 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 411.00 | 18 417.00 | 345 994.00 | 364 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892.00 | | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 23 949.00 | | | 23 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 841.00 | | | 16 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 004.00 | | | 223 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 135.00 | | | 80 135.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 044.00 | | | 322 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 994.00 | | | 345 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 270.00 | | | 309 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 392 291.00 | | 392 291.00 | 392 291.00 |
FG Production vendue services | 344 693.00 | | 344 693.00 | 344 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 984.00 | | 736 984.00 | 736 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 741 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 623.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 095.00 | | | -2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 819.00 | | | 741 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 927.00 | | | 740 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892.00 | | | 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 711.00 | | 1 177.00 | 74 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 075.00 | | 1 177.00 | 71 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 278.00 | 5 080.00 | | 12 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 278.00 | 5 080.00 | | 12 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | 623.00 | 3 810.00 | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | 623.00 | 3 810.00 | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 247.00 | 623.00 | 3 810.00 | 4 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 623.00 | 3 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 004.00 | 223 004.00 | | 223 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 167.00 | 19 167.00 | | 19 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 565.00 | 4 161.00 | 12 404.00 | 16 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 280.00 | | | 12 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 743.00 | 91 743.00 | | 91 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 656.00 | 202 020.00 | 3 636.00 | 205 656.00 |
VW T.V.A. | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 674.00 | 309 270.00 | 12 404.00 | 321 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
ST Autres comptes | 57 741.00 | | | 57 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
YT Sous‐traitance | -20 781.00 | | | -20 781.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 964.00 | | | 47 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 765.00 | | | 7 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 827.00 | | | 166 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 906.00 | | | 110 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 848.00 | | | 120 848.00 |