| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 65 946.00 | 26 726.00 | 39 219.00 | 65 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 809.00 | 7 263.00 | 1 545.00 | 8 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 751.00 | 33 990.00 | 44 761.00 | 78 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 481.00 | | 116 481.00 | 116 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 887.00 | 1 400.00 | 181 486.00 | 182 887.00 |
BZ Autres créances | 107 810.00 | | 107 810.00 | 107 810.00 |
CF Disponibilités | 45 427.00 | | 45 427.00 | 45 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 966.00 | 1 400.00 | 451 565.00 | 452 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 718.00 | 35 391.00 | 496 327.00 | 531 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
DL TOTAL (I) | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 500.00 | | | 383 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 296.00 | | | 59 296.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 998.00 | | | 444 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 327.00 | | | 496 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 998.00 | | | 444 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 651.00 | | 249 651.00 | 249 651.00 |
FG Production vendue services | 510 307.00 | | 510 307.00 | 510 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 759 959.00 | | 759 959.00 | 759 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 828.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -628.00 | | | -628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 148.00 | | | 762 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 948.00 | | | 751 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 120.00 | | | 80 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 78 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 368.00 | 74 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 124.00 | | | 76 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 714.00 | 5 644.00 | 1 368.00 | 29 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 714.00 | 5 644.00 | 1 368.00 | 29 714.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 286.00 | 114.00 | | 1 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 286.00 | 114.00 | | 1 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 286.00 | 114.00 | | 1 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 500.00 | 383 500.00 | | 383 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 329.00 | 14 329.00 | | 14 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
UX Autres créances clients | 180 911.00 | 180 911.00 | | 180 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VB T. V. A. | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VC Groupe et associés | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 367.00 | 94 367.00 | | 94 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 053.00 | 291 057.00 | 3 996.00 | 295 053.00 |
VW T.V.A. | 31 580.00 | 31 580.00 | | 31 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 998.00 | 444 998.00 | | 444 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 616.00 | | | 9 616.00 |
ST Autres comptes | 15 830.00 | | | 15 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
YT Sous‐traitance | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 722.00 | | | 146 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 641.00 | | | 153 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 190.00 | | | 227 190.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |