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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 832.00 | 5 825.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 644.00 | 1 484.00 | 2 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 785.00 | 1 476.00 | 7 309.00 | 8 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 802.00 | | 350 802.00 | 350 802.00 |
BZ Autres créances | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CF Disponibilités | 62 218.00 | | 62 218.00 | 62 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 088.00 | | 485 088.00 | 485 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 873.00 | 1 476.00 | 492 397.00 | 493 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 33 984.00 | | | 33 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
DL TOTAL (I) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 081.00 | | | 264 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 471.00 | | | 183 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 552.00 | | | 447 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 397.00 | | | 492 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 241.00 | | | 437 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 898 129.00 | | 898 129.00 | 898 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 898 129.00 | | 898 129.00 | 898 129.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 403.00 | | | 903 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 042.00 | | | 898 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 785.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 476.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 081.00 | 264 081.00 | | 264 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 702.00 | 61 702.00 | | 61 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
UX Autres créances clients | 350 802.00 | | | 350 802.00 |
VB T. V. A. | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 552.00 | | | 29 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 870.00 | 422 870.00 | | 422 870.00 |
VW T.V.A. | 72 301.00 | 72 301.00 | | 72 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 241.00 | 437 241.00 | | 437 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
YT Sous‐traitance | 167 449.00 | | | 167 449.00 |
YW Taxe professionnelle | 876.00 | | | 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 903.00 | | | 154 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 209.00 | | | 41 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 712.00 | | | 212 712.00 |