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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 851.00 | 5 061.00 | 32 790.00 | 37 851.00 |
BF Prêts | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 757.00 | | 11 757.00 | 11 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 619.00 | 11 718.00 | 45 900.00 | 57 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 380.00 | | 135 380.00 | 135 380.00 |
BZ Autres créances | 403 499.00 | | 403 499.00 | 403 499.00 |
CF Disponibilités | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 415.00 | | 710 415.00 | 710 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 035.00 | 11 718.00 | 756 316.00 | 768 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 110.00 | | | 13 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 112 040.00 | 110 979.00 | | 112 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 748.00 | 1 061.00 | | -16 748.00 |
DL TOTAL (I) | 100 792.00 | 117 540.00 | | 100 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 199.00 | 11 466.00 | | 10 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 570.00 | 117 318.00 | | 222 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 111.00 | 156 739.00 | | 174 111.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | 1 742.00 | | 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 524.00 | 535 266.00 | | 655 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 316.00 | 652 807.00 | | 756 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 035.00 | 287 266.00 | | 433 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 688.00 | | 40 538.00 | 20 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 607.00 | 57 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 607.00 | 44 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 578.00 | | 32 538.00 | 15 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 111.00 | | 8 000.00 | 5 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 048.00 | 3 277.00 | 3 607.00 | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 048.00 | 3 277.00 | 3 607.00 | 12 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 570.00 | 222 570.00 | | 222 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 871.00 | 94 871.00 | | 94 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 842.00 | 32 842.00 | | 32 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
UP Prêts | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
UX Autres créances clients | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VC Groupe et associés | 385 632.00 | 385 632.00 | | 385 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 000.00 | 25 511.00 | 222 489.00 | 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 170.00 | 553 170.00 | | 553 170.00 |
VW T.V.A. | 40 072.00 | 40 072.00 | | 40 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 524.00 | 433 035.00 | 222 489.00 | 655 524.00 |