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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 2 497.00 | 4 161.00 | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 128.00 | 1 346.00 | 782.00 | 2 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 543.00 | 3 842.00 | 8 700.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 851.00 | | 205 851.00 | 205 851.00 |
BZ Autres créances | 59 334.00 | | 59 334.00 | 59 334.00 |
CF Disponibilités | 58 506.00 | | 58 506.00 | 58 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 692.00 | | 323 692.00 | 323 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 234.00 | 3 842.00 | 332 392.00 | 336 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
DL TOTAL (I) | 56 790.00 | | | 56 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 533.00 | | | 152 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 034.00 | | | 123 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 392.00 | | | 332 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 602.00 | | | 275 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 454.00 | | 761 454.00 | 761 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 454.00 | | 761 454.00 | 761 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 625.00 | | | 776 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 680.00 | | | 764 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 785.00 | | 3 758.00 | 8 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476.00 | 2 366.00 | | 1 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476.00 | 2 366.00 | | 1 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 533.00 | 152 533.00 | | 152 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 719.00 | 54 719.00 | | 54 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 205 851.00 | | | 205 851.00 |
VB T. V. A. | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VI Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 399.00 | | | 27 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 943.00 | 265 186.00 | 3 758.00 | 268 943.00 |
VW T.V.A. | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 602.00 | 275 602.00 | | 275 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 46 274.00 | | | 46 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 014.00 | | | 19 014.00 |
YT Sous‐traitance | 168 146.00 | | | 168 146.00 |
YW Taxe professionnelle | 891.00 | | | 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 243.00 | | | 11 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 620.00 | | | 152 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 251.00 | | | 83 251.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 306.00 | | | 240 306.00 |