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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 5 391.00 | 3 530.00 | 8 920.00 |
BF Prêts | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 688.00 | 12 048.00 | 8 640.00 | 20 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
BZ Autres créances | 261 659.00 | | 261 659.00 | 261 659.00 |
CF Disponibilités | 224 723.00 | | 224 723.00 | 224 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 167.00 | | 644 167.00 | 644 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 856.00 | 12 048.00 | 652 808.00 | 664 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 979.00 | 4 652.00 | | 110 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 061.00 | 106 326.00 | | 1 061.00 |
DL TOTAL (I) | 117 541.00 | 116 479.00 | | 117 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 467.00 | 10 416.00 | | 11 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 197 339.00 | | 117 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 739.00 | 147 683.00 | | 156 739.00 |
EA Autres dettes | 1 742.00 | 8 470.00 | | 1 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 267.00 | 363 910.00 | | 535 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 808.00 | 480 389.00 | | 652 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 363 910.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 405.00 | | 3 607.00 | 19 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 323.00 | | 5 111.00 | 2 323.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 323.00 | | 20 688.00 | 2 323.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 971.00 | | 3 607.00 | 11 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 390.00 | 2 658.00 | | 9 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 390.00 | 2 658.00 | | 9 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 351.00 | 89 351.00 | | 89 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
UP Prêts | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 157 785.00 | 157 785.00 | | 157 785.00 |
VB T. V. A. | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VC Groupe et associés | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 555.00 | 424 555.00 | | 424 555.00 |
VW T.V.A. | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 267.00 | 287 267.00 | 248 000.00 | 535 267.00 |