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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 657.00 | 5 828.00 | 828.00 | 6 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 313.00 | 3 561.00 | 1 752.00 | 5 313.00 |
BF Prêts | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 404.00 | 9 390.00 | 10 014.00 | 19 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 459.00 | | 172 459.00 | 172 459.00 |
BZ Autres créances | 32 199.00 | | 32 199.00 | 32 199.00 |
CF Disponibilités | 265 715.00 | | 265 715.00 | 265 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 374.00 | | 470 374.00 | 470 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 779.00 | 9 390.00 | 480 389.00 | 489 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 652.00 | 31 289.00 | | 4 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 326.00 | -26 637.00 | | 106 326.00 |
DL TOTAL (I) | 116 479.00 | 10 152.00 | | 116 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 416.00 | 10 637.00 | | 10 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 339.00 | 152 511.00 | | 197 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 683.00 | 162 849.00 | | 147 683.00 |
EA Autres dettes | 8 470.00 | 9 857.00 | | 8 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 910.00 | 335 855.00 | | 363 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 389.00 | 346 008.00 | | 480 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 910.00 | 335 855.00 | | 363 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 810.00 | | 2 594.00 | 16 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | | 998.00 | 10 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 837.00 | | 1 596.00 | 5 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 819.00 | 2 571.00 | | 6 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819.00 | 2 571.00 | | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 339.00 | 197 339.00 | | 197 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 657.00 | 75 657.00 | | 75 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
UP Prêts | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 172 460.00 | 172 460.00 | | 172 460.00 |
VB T. V. A. | 32 200.00 | 32 200.00 | | 32 200.00 |
VI Groupe et associés | 10 417.00 | 10 417.00 | | 10 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 093.00 | 212 093.00 | | 212 093.00 |
VW T.V.A. | 32 444.00 | 32 444.00 | | 32 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 910.00 | 363 910.00 | | 363 910.00 |