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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 11 619.00 | 390.00 | 11 229.00 | 11 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 362.00 | 13 255.00 | 35 106.00 | 48 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 499.00 | 27 188.00 | 64 311.00 | 91 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 981.00 | 42 334.00 | 112 646.00 | 154 981.00 |
BT Marchandises | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 707.00 | 6 037.00 | 352 670.00 | 358 707.00 |
BZ Autres créances | 316 842.00 | | 316 842.00 | 316 842.00 |
CF Disponibilités | 164 655.00 | | 164 655.00 | 164 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 452.00 | 6 037.00 | 846 415.00 | 852 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 433.00 | 48 371.00 | 959 062.00 | 1 007 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 658.00 | 75 331.00 | | 125 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 719.00 | 50 327.00 | | 142 719.00 |
DL TOTAL (I) | 298 377.00 | 155 658.00 | | 298 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 900.00 | 218 178.00 | | 440 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 678.00 | 123 125.00 | | 182 678.00 |
EA Autres dettes | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 684.00 | 341 304.00 | | 660 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 062.00 | 496 962.00 | | 959 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 196.00 | | 91 196.00 | 91 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
FG Production vendue services | 746 429.00 | 59 506.00 | 805 936.00 | 746 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 839 072.00 | 59 506.00 | 898 579.00 | 839 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GE Autres charges | | | 222 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 8 864.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | 225.00 | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 128.00 | 7 525.00 | | 2 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 371.00 | 1 339.00 | | 10 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 249.00 | 13 579.00 | | 61 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 685.00 | 708 641.00 | | 1 026 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 965.00 | 658 314.00 | | 883 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 719.00 | 50 327.00 | | 142 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 82 893.00 | | 76 856.00 | 82 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 893.00 | | 76 856.00 | 82 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 893.00 | | 76 856.00 | 82 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 900.00 | 440 900.00 | | 440 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 683.00 | 36 683.00 | | 36 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 550.00 | 675 550.00 | 2 000.00 | 677 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 684.00 | 660 684.00 | | 660 684.00 |