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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 112 147.00 | | 112 147.00 | 112 147.00 |
AN Terrains | 11 619.00 | 6 200.00 | 5 419.00 | 11 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 405.00 | 106 940.00 | 90 465.00 | 197 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 721 519.00 | 618 817.00 | 1 102 701.00 | 1 721 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 192.00 | 733 458.00 | 1 310 734.00 | 2 044 192.00 |
BT Marchandises | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 592 482.00 | | 592 482.00 | 592 482.00 |
BZ Autres créances | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
CF Disponibilités | 584 187.00 | | 584 187.00 | 584 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 160.00 | | 136 160.00 | 136 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 394.00 | | 1 363 394.00 | 1 363 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 407 587.00 | 733 458.00 | 2 674 129.00 | 3 407 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 442.00 | 3 000.00 | | 8 442.00 |
DH Report à nouveau | 600 451.00 | 497 035.00 | | 600 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 262.00 | 108 859.00 | | 252 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 156.00 | 1 408 894.00 | | 1 661 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 970.00 | 598 066.00 | | 618 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 870.00 | 1 622.00 | | 30 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 53 709.00 | | 54 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 451.00 | 249 283.00 | | 263 451.00 |
EA Autres dettes | 39 276.00 | 8 847.00 | | 39 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 972.00 | 911 530.00 | | 1 012 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 674 129.00 | 2 320 424.00 | | 2 674 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
FG Production vendue services | 1 855 099.00 | 61 740.00 | 1 916 840.00 | 1 855 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 418.00 | 61 740.00 | 2 064 159.00 | 2 002 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 064 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 772.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 282 134.00 | |
GE Autres charges | | | 8 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 755 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 024.00 | 215 000.00 | | 130 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 755.00 | 215 000.00 | | 177 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 036.00 | 47 730.00 | | 14 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 645.00 | 166 487.00 | | 127 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 681.00 | 214 218.00 | | 141 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 073.00 | 781.00 | | 36 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 802.00 | 35 451.00 | | 91 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 270.00 | 1 675 842.00 | | 2 245 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 993 008.00 | 1 566 983.00 | | 1 993 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 262.00 | 108 859.00 | | 252 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 373.00 | 282 134.00 | 80 049.00 | 531 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 873.00 | 282 134.00 | 80 049.00 | 529 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 871.00 | 30 871.00 | | 30 871.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 452.00 | 263 452.00 | | 263 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 618 970.00 | 139 029.00 | 449 824.00 | 618 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777 082.00 | 777 082.00 | | 777 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 082.00 | 777 082.00 | | 777 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 272.00 | 527 331.00 | 449 824.00 | 1 007 272.00 |