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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
AN Terrains | 11 620.00 | 5 038.00 | 6 581.00 | 11 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 634.00 | 79 058.00 | 107 576.00 | 186 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 549 887.00 | 445 776.00 | 1 104 111.00 | 1 549 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 761 789.00 | 531 373.00 | 1 230 416.00 | 1 761 789.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 071.00 | | 518 071.00 | 518 071.00 |
BZ Autres créances | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
CF Disponibilités | 370 873.00 | | 370 873.00 | 370 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 202.00 | | 173 202.00 | 173 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 009.00 | | 1 090 009.00 | 1 090 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 797.00 | 531 373.00 | 2 320 425.00 | 2 851 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 30 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 497 035.00 | 429 001.00 | | 497 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 859.00 | 68 035.00 | | 108 859.00 |
DL TOTAL (I) | 1 408 895.00 | 530 035.00 | | 1 408 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 067.00 | 431 731.00 | | 598 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 651.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 706.00 | 569 831.00 | | 53 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 284.00 | 152 791.00 | | 249 284.00 |
EA Autres dettes | 8 848.00 | 34 064.00 | | 8 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 530.00 | 1 193 068.00 | | 911 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 425.00 | 1 723 103.00 | | 2 320 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 232.00 | | 108 232.00 | 108 232.00 |
FG Production vendue services | 1 226 346.00 | 87 334.00 | 1 313 681.00 | 1 226 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 579.00 | 87 334.00 | 1 421 913.00 | 1 334 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 460 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 000.00 | 14 000.00 | | 215 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 000.00 | 43 148.00 | | 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 731.00 | 17 962.00 | | 47 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 166 487.00 | 12 839.00 | | 166 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 218.00 | 30 801.00 | | 214 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | 12 348.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 451.00 | 18 970.00 | | 35 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 843.00 | 1 176 433.00 | | 1 675 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 566 983.00 | 1 108 398.00 | | 1 566 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 859.00 | 68 035.00 | | 108 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 101 708.00 | 82 275.00 | | 101 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 773.00 | 272 509.00 | 33 910.00 | 292 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 273.00 | 272 509.00 | 33 910.00 | 291 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 821.00 | | 18 821.00 | 13 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 709.00 | 53 709.00 | | 53 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 284.00 | 249 284.00 | | 249 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 067.00 | 123 687.00 | 458 660.00 | 598 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 136.00 | 711 136.00 | | 711 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 136.00 | 711 136.00 | | 711 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 530.00 | 437 151.00 | 458 660.00 | 911 530.00 |