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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AN Terrains | 11 619.00 | 3 876.00 | 7 743.00 | 11 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 269.00 | 53 970.00 | 74 298.00 | 128 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 647.00 | 233 426.00 | 865 221.00 | 1 098 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 036.00 | 292 773.00 | 949 263.00 | 1 242 036.00 |
BT Marchandises | 30 219.00 | 18 821.00 | 11 397.00 | 30 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 700.00 | | 431 700.00 | 431 700.00 |
BZ Autres créances | 241 145.00 | | 241 145.00 | 241 145.00 |
CF Disponibilités | 84 072.00 | | 84 072.00 | 84 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 661.00 | 18 821.00 | 773 839.00 | 792 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 697.00 | 311 594.00 | 1 723 103.00 | 2 034 697.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 000.00 | 366 763.00 | | 429 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 034.00 | 62 236.00 | | 68 034.00 |
DL TOTAL (I) | 530 035.00 | 462 000.00 | | 530 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 730.00 | 507 442.00 | | 431 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 650.00 | 3 858.00 | | 4 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 831.00 | 520 926.00 | | 569 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 790.00 | 157 182.00 | | 152 790.00 |
EA Autres dettes | 34 064.00 | 19 788.00 | | 34 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 067.00 | 1 209 198.00 | | 1 193 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 103.00 | 1 671 198.00 | | 1 723 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -1 104.00 | | -1 104.00 | -1 104.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 097 307.00 | 29 435.00 | 1 126 742.00 | 1 097 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 202.00 | 29 435.00 | 1 125 637.00 | 1 096 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 410.00 | |
GE Autres charges | | | 120 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 149.00 | | | 29 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 18 000.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 149.00 | 18 000.00 | | 43 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 961.00 | 1 573.00 | | 17 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 839.00 | 13 815.00 | | 12 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 801.00 | 15 388.00 | | 30 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 347.00 | 2 611.00 | | 12 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 976.00 | 14 832.00 | | 18 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 432.00 | 1 101 851.00 | | 1 176 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 398.00 | 1 039 614.00 | | 1 108 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 034.00 | 62 236.00 | | 68 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 275.00 | 71 145.00 | | 82 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 573.00 | 136 442.00 | 2 242.00 | 158 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 073.00 | 136 442.00 | 2 242.00 | 157 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 831.00 | | | 569 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 791.00 | | | 152 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 431 731.00 | | | 431 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672 846.00 | 672 846.00 | | 672 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 846.00 | 672 846.00 | | 674 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 417.00 | | | 1 188 417.00 |