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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 435 862.00 | 79 243.00 | 356 618.00 | 435 862.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 439 362.00 | 80 743.00 | 358 618.00 | 439 362.00 |
060 Stock marchandises | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 366 206.00 | 6 037.00 | 360 169.00 | 366 206.00 |
072 Créances – Autres | 338 231.00 | | 338 231.00 | 338 231.00 |
084 Disponibilités | 161 717.00 | | 161 717.00 | 161 717.00 |
088 Caisse | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 886 841.00 | 6 037.00 | 880 804.00 | 886 841.00 |
110 Total général Actif | 1 326 204.00 | 86 780.00 | 1 239 423.00 | 1 326 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 265 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 101 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 399 763.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 641.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 494 034.00 | |
172 Autres dettes | | | 203 984.00 | |
176 Total des dettes | | | 839 659.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 239 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 77 018.00 | | | 77 018.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 77 018.00 | 91 196.00 | | 77 018.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 1 446.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 905 305.00 | | | 905 305.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 905 305.00 | 805 936.00 | | 905 305.00 |
230 Autres produits | 3 658.00 | 115 546.00 | | 3 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 983.00 | 1 014 125.00 | | 985 983.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 768.00 | 25 301.00 | | 14 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 124.00 | 12 826.00 | | -8 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 120.00 | 2 919.00 | | 3 120.00 |
242 Autres charges externes. | 421 792.00 | 343 773.00 | | 421 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 119.00 | 41 043.00 | | 22 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 130.00 | 128 034.00 | | 162 130.00 |
252 Charges sociales | 58 963.00 | 15 164.00 | | 58 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 313.00 | 22 900.00 | | 47 313.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 037.00 | | |
262 Autres charges | 126 507.00 | 222 587.00 | | 126 507.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 848 590.00 | 820 588.00 | | 848 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137 392.00 | 193 537.00 | | 137 392.00 |
280 Produits financiers | 98.00 | 59.00 | | 98.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | 12 500.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 192.00 | | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38 506.00 | 2 128.00 | | 38 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 407.00 | 61 249.00 | | 37 407.00 |
310 Bénéfice ou perte | 101 386.00 | 142 719.00 | | 101 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 331 381.00 | | | 331 381.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 981.00 | | | 154 981.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331 381.00 | | | 331 381.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |