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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
AP Constructions | 3 695 858.00 | 1 971 685.00 | 1 724 172.00 | 3 695 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 115 486.00 | 1 030 029.00 | 85 457.00 | 1 115 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 689.00 | 261 086.00 | 130 603.00 | 391 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 228 364.00 | 3 262 802.00 | 1 965 562.00 | 5 228 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 267.00 | | 15 267.00 | 15 267.00 |
BT Marchandises | 29 285.00 | | 29 285.00 | 29 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 089.00 | | 92 089.00 | 92 089.00 |
BZ Autres créances | 2 618 651.00 | | 2 618 651.00 | 2 618 651.00 |
CF Disponibilités | 116 542.00 | | 116 542.00 | 116 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 880 250.00 | | 2 880 250.00 | 2 880 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 108 615.00 | 3 262 802.00 | 4 845 813.00 | 8 108 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DH Report à nouveau | 3 414.00 | 32 042.00 | | 3 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 896.00 | 161 371.00 | | 303 896.00 |
DL TOTAL (I) | 349 248.00 | 235 351.00 | | 349 248.00 |
DP Provisions pour risques | 360 593.00 | 360 593.00 | | 360 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 593.00 | 360 593.00 | | 360 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731 230.00 | 2 951 110.00 | | 2 731 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 706.00 | 95 848.00 | | 156 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 698 374.00 | 805 191.00 | | 698 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 800.00 | 358 217.00 | | 422 800.00 |
EA Autres dettes | 121 859.00 | 220 895.00 | | 121 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 972.00 | 4 439 264.00 | | 4 135 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 845 813.00 | 5 035 208.00 | | 4 845 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 573.00 | 1 839 870.00 | | 1 700 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 720 805.00 | | 4 720 805.00 | 4 720 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 720 805.00 | | 4 720 805.00 | 4 720 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 040.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 079.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 733 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 060 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 107 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 564.00 | |
GE Autres charges | | | 12 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 352 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 587.00 | 113 976.00 | | 152 587.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152 587.00 | 113 976.00 | | 152 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 361.00 | 807.00 | | 30 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 345 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 502.00 | 346 000.00 | | 31 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 085.00 | -232 024.00 | | 121 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 503.00 | 230 188.00 | | 127 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 886 513.00 | 5 471 237.00 | | 4 886 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 582 616.00 | 5 309 865.00 | | 4 582 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 896.00 | 161 371.00 | | 303 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 132.00 | | 8 416.00 | 5 228 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 181.00 | 5 228 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 182.00 | 5 203 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 531.00 | | | 17 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 047.00 | | 8 171.00 | 5 203 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 553.00 | | 245.00 | 7 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 883 280.00 | 386 564.00 | 7 041.00 | 2 883 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 883 280.00 | 386 564.00 | 7 041.00 | 2 883 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 593.00 | | | 360 593.00 |
6T Sur comptes clients | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 672.00 | | 12 079.00 | 372 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 698 375.00 | 698 375.00 | | 698 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 909.00 | 80 909.00 | | 80 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 905.00 | 206 905.00 | | 206 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 92 090.00 | | | 92 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | | | 147.00 |
VB T. V. A. | 49 941.00 | | | 49 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 564.00 | | | 2 568 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731 231.00 | 452 539.00 | 1 901 106.00 | 2 731 231.00 |
VI Groupe et associés | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 432.00 | | | 219 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 140.00 | 131 140.00 | | 131 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 726 954.00 | 2 719 155.00 | 7 798.00 | 2 726 954.00 |
VW T.V.A. | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 265.00 | 1 700 573.00 | 1 901 106.00 | 3 979 265.00 |