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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 3 695 858.00 | 2 935 601.00 | 760 257.00 | 3 695 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 322.00 | 1 068 484.00 | 49 838.00 | 1 118 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 490.00 | 308 365.00 | 67 124.00 | 375 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 215 000.00 | 4 312 450.00 | 902 549.00 | 5 215 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
BT Marchandises | 18 918.00 | | 18 918.00 | 18 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
BZ Autres créances | 1 887 477.00 | | 1 887 477.00 | 1 887 477.00 |
CF Disponibilités | 606 577.00 | | 606 577.00 | 606 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 309.00 | | 2 600 309.00 | 2 600 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 815 309.00 | 4 312 450.00 | 3 502 858.00 | 7 815 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 274 341.00 | 90 339.00 | | 274 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 829.00 | 1 184 002.00 | | 494 829.00 |
DL TOTAL (I) | 811 108.00 | 1 316 279.00 | | 811 108.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 091.00 | 1 824 386.00 | | 1 354 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 942.00 | 109 821.00 | | 59 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 304.00 | 830 169.00 | | 754 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 906.00 | 380 138.00 | | 307 906.00 |
EA Autres dettes | 205 508.00 | 522 871.00 | | 205 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 691 751.00 | 3 672 385.00 | | 2 691 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 858.00 | 5 004 064.00 | | 3 502 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 4 888 659.00 | | 4 888 659.00 | 4 888 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 659.00 | | 4 888 659.00 | 4 888 659.00 |
FN Production immobilisée | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 888 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 726.00 | |
GE Autres charges | | | 2 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 269 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 912.00 | 557 190.00 | | 147 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 710.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 400.00 | 345 193.00 | | 15 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 312.00 | 902 383.00 | | 163 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 147.00 | 10 439.00 | | 43 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 147.00 | 10 439.00 | | 43 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 120 166.00 | 891 943.00 | | 120 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 508.00 | 409 605.00 | | 205 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 052 247.00 | 6 207 783.00 | | 5 052 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 418.00 | 5 023 781.00 | | 4 557 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 829.00 | 1 184 002.00 | | 494 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 214 099.00 | 4 956.00 | 901.00 | 5 214 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 857.00 | -901.00 | 5 215 000.00 | 5 857.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 857.00 | -901.00 | 5 189 670.00 | 5 857.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 188 769.00 | 4 956.00 | 901.00 | 5 188 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 952 680.00 | 364 726.00 | 4 956.00 | 3 952 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 952 680.00 | 364 726.00 | 4 956.00 | 3 952 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 304.00 | 754 304.00 | | 754 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 737.00 | 119 737.00 | | 119 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 67 730.00 | 67 730.00 | | 67 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 83 441.00 | 83 441.00 | | 83 441.00 |
VC Groupe et associés | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 091.00 | 481 670.00 | 872 421.00 | 1 354 091.00 |
VI Groupe et associés | 205 508.00 | 205 508.00 | | 205 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 295.00 | | | 470 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 933.00 | 124 933.00 | | 124 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 235.00 | | 1 967 235.00 | 1 967 235.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 809.00 | 1 759 388.00 | 872 421.00 | 2 631 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |