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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 3 695 858.00 | 2 299 058.00 | 1 396 800.00 | 3 695 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 688.00 | 1 033 529.00 | 80 159.00 | 1 113 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 370.00 | 263 796.00 | 108 574.00 | 372 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 246.00 | 3 596 383.00 | 1 610 863.00 | 5 207 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 588.00 | | 14 588.00 | 14 588.00 |
BT Marchandises | 31 320.00 | | 31 320.00 | 31 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 398.00 | | 128 398.00 | 128 398.00 |
BZ Autres créances | 2 564 899.00 | | 2 564 899.00 | 2 564 899.00 |
CF Disponibilités | 136 948.00 | | 136 948.00 | 136 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 881 181.00 | | 2 881 181.00 | 2 881 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 088 427.00 | 3 596 383.00 | 4 492 043.00 | 8 088 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 812.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 57 311.00 | 3 414.00 | | 57 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 027.00 | 303 896.00 | | 433 027.00 |
DL TOTAL (I) | 532 276.00 | 349 248.00 | | 532 276.00 |
DP Provisions pour risques | 360 593.00 | 360 593.00 | | 360 593.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 593.00 | 360 593.00 | | 360 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 283 341.00 | 2 731 230.00 | | 2 283 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 897.00 | 156 706.00 | | 35 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 739 896.00 | 698 374.00 | | 739 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 675.00 | 422 800.00 | | 370 675.00 |
EA Autres dettes | 164 366.00 | 121 859.00 | | 164 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 599 175.00 | 4 135 972.00 | | 3 599 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 043.00 | 4 845 813.00 | | 4 492 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 700 573.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
FG Production vendue services | 4 923 379.00 | | 4 923 379.00 | 4 923 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 924 583.00 | | 4 924 583.00 | 4 924 583.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 926 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 142 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 083 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 857.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 497 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 165.00 | 152 587.00 | | 110 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 875.00 | 152 587.00 | | 120 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 224.00 | 30 361.00 | | 6 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 142.00 | 1 141.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 224.00 | 31 502.00 | | 6 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 651.00 | 121 085.00 | | 114 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 239.00 | 127 503.00 | | 179 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 117.00 | 4 886 513.00 | | 5 047 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 614 090.00 | 4 582 616.00 | | 4 614 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 027.00 | 303 896.00 | | 433 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 228 365.00 | | 18 157.00 | 5 228 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 276.00 | 5 207 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 276.00 | 5 181 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 203 035.00 | | 18 157.00 | 5 203 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 262 802.00 | 372 857.00 | 39 276.00 | 3 262 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 802.00 | 372 857.00 | 39 276.00 | 3 262 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 10.00 | | | 10.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 593.00 | 360 593.00 | 11.00 | 360 593.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 360 593.00 | 360 593.00 | | 360 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 739 896.00 | 739 896.00 | | 739 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 372.00 | 82 372.00 | | 82 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 990.00 | 154 990.00 | | 154 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 796.00 | 52 796.00 | | 52 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 128 398.00 | | | 128 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 67 702.00 | | | 67 702.00 |
VC Groupe et associés | 2 493 564.00 | | | 2 493 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 283 341.00 | 462 670.00 | 1 820 671.00 | 2 283 341.00 |
VI Groupe et associés | 111 570.00 | 111 570.00 | | 111 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447 890.00 | | | 447 890.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 313.00 | 133 313.00 | | 133 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 123.00 | 2 706 123.00 | | 2 706 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 563 278.00 | 1 742 607.00 | 1 820 671.00 | 3 563 278.00 |