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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 3 695 858.00 | 3 253 688.00 | 442 170.00 | 3 695 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 322.00 | 1 089 153.00 | 29 168.00 | 1 118 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 490.00 | 330 719.00 | 44 770.00 | 375 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 220 000.00 | 4 673 561.00 | 546 439.00 | 5 220 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BT Marchandises | 16 291.00 | | 16 291.00 | 16 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
BZ Autres créances | 2 876 108.00 | | 2 876 108.00 | 2 876 108.00 |
CF Disponibilités | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 815.00 | | 2 943 815.00 | 2 943 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 163 815.00 | 4 673 561.00 | 3 490 254.00 | 8 163 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 769 170.00 | 274 341.00 | | 769 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 906.00 | 494 829.00 | | -917 906.00 |
DL TOTAL (I) | -106 798.00 | 811 108.00 | | -106 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 562 254.00 | 1 354 091.00 | | 2 562 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 856.00 | 59 942.00 | | 64 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 869.00 | 754 304.00 | | 316 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 565.00 | 307 906.00 | | 447 565.00 |
EA Autres dettes | 205 508.00 | 205 508.00 | | 205 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 597 052.00 | 2 691 751.00 | | 3 597 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 490 254.00 | 3 502 858.00 | | 3 490 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 835 063.00 | | 835 063.00 | 835 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 063.00 | | 835 063.00 | 835 063.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 976.00 | |
GE Autres charges | | | 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -921 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 364.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 456.00 | 147 912.00 | | 32 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 456.00 | 163 312.00 | | 32 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 142.00 | 43 147.00 | | 10 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 142.00 | 43 147.00 | | 10 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 314.00 | 120 166.00 | | 22 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 205 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 851.00 | 5 052 247.00 | | 942 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 756.00 | 4 557 418.00 | | 1 860 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 906.00 | 494 829.00 | | -917 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 215 000.00 | 1 865.00 | 5 000.00 | 5 215 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 865.00 | 5 220 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 5 194 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 189 670.00 | 1 865.00 | 5 000.00 | 5 189 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 312 450.00 | 362 976.00 | 1 865.00 | 4 312 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 312 450.00 | 362 976.00 | 1 865.00 | 4 312 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 869.00 | 316 869.00 | | 316 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 068.00 | 96 068.00 | | 96 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 340.00 | 167 340.00 | | 167 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108 799.00 | 108 799.00 | | 108 799.00 |
VB T. V. A. | 204 134.00 | 204 134.00 | | 204 134.00 |
VC Groupe et associés | 2 399 387.00 | 2 399 387.00 | | 2 399 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 562 254.00 | 1 429 847.00 | 532 986.00 | 2 562 254.00 |
VI Groupe et associés | 205 508.00 | 205 508.00 | | 205 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VP Divers | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 590.00 | 162 590.00 | | 162 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 695.00 | 134 695.00 | | 134 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 900 372.00 | 2 900 372.00 | | 2 900 372.00 |
VW T.V.A. | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 532 195.00 | 2 399 789.00 | 532 986.00 | 3 532 195.00 |