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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 532.00 | | 17 532.00 | 17 532.00 |
AP Constructions | 3 695 858.00 | 3 571 628.00 | 124 230.00 | 3 695 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 322.00 | 1 109 640.00 | 8 682.00 | 1 118 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 846.00 | 344 693.00 | 25 152.00 | 369 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 625.00 | | 355 625.00 | 355 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 798.00 | | 7 798.00 | 7 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 564 981.00 | 5 025 962.00 | 539 019.00 | 5 564 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
BT Marchandises | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 110.00 | | 62 110.00 | 62 110.00 |
BZ Autres créances | 2 072 980.00 | | 2 072 980.00 | 2 072 980.00 |
CF Disponibilités | 613 408.00 | | 613 408.00 | 613 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 777 746.00 | | 2 777 746.00 | 2 777 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 727.00 | 5 025 962.00 | 3 316 766.00 | 8 342 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -148 735.00 | 769 170.00 | | -148 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -386 747.00 | -917 906.00 | | -386 747.00 |
DL TOTAL (I) | -493 545.00 | -106 798.00 | | -493 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 808 582.00 | 2 562 254.00 | | 2 808 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 978.00 | 64 856.00 | | 54 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 711.00 | 316 865.00 | | 534 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 720.00 | 447 565.00 | | 389 720.00 |
EA Autres dettes | 22 320.00 | 205 508.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 810 311.00 | 3 597 052.00 | | 3 810 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 316 766.00 | 3 490 254.00 | | 3 316 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 009.00 | | 1 112 009.00 | 1 112 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 009.00 | | 1 112 009.00 | 1 112 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 726 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 030.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 188 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 475.00 | 32 456.00 | | 26 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 475.00 | 32 456.00 | | 26 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 789.00 | 10 142.00 | | 7 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 789.00 | 10 142.00 | | 7 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 686.00 | 22 314.00 | | 18 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 714.00 | 942 851.00 | | 1 864 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 462.00 | 1 860 756.00 | | 2 251 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -386 747.00 | -917 906.00 | | -386 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 220 000.00 | | 353 610.00 | 5 220 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 629.00 | 5 564 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 629.00 | 5 539 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 194 670.00 | | 353 610.00 | 5 194 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 673 561.00 | 361 030.00 | 8 629.00 | 4 673 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 673 561.00 | 361 030.00 | 8 629.00 | 4 673 561.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 711.00 | 534 711.00 | | 534 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 114.00 | 227 114.00 | | 227 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 320.00 | 22 320.00 | | 22 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UX Autres créances clients | 62 110.00 | 62 110.00 | | 62 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
VB T. V. A. | 106 275.00 | 106 275.00 | | 106 275.00 |
VC Groupe et associés | 1 870 000.00 | 1 870 000.00 | | 1 870 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 808 582.00 | 519 552.00 | 2 139 824.00 | 2 808 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 645.00 | | | 253 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VP Divers | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 347.00 | 65 347.00 | | 65 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 372.00 | 2 144 372.00 | | 2 144 372.00 |
VW T.V.A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 755 333.00 | 1 466 303.00 | 2 139 824.00 | 3 755 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |