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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 323.00 | 26 314.00 | 203 009.00 | 229 323.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 622.00 | 85 022.00 | 181 600.00 | 266 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 879.00 | 78 872.00 | 122 007.00 | 200 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 593.00 | | 74 593.00 | 74 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 521.00 | 340 208.00 | 792 313.00 | 1 132 521.00 |
BT Marchandises | 807 882.00 | | 807 882.00 | 807 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 102 466.00 | 51 794.00 | 2 050 672.00 | 2 102 466.00 |
BZ Autres créances | 670 995.00 | | 670 995.00 | 670 995.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 837.00 | | 72 837.00 | 72 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 700 082.00 | 51 794.00 | 3 648 288.00 | 3 700 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 832 603.00 | 392 002.00 | 4 440 601.00 | 4 832 603.00 |
CU Autres participations | 351 957.00 | 150 000.00 | 201 957.00 | 351 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 962.00 | 42 962.00 | | 42 962.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 230 515.00 | 279 354.00 | | 230 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 051.00 | -48 839.00 | | 3 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 706.00 | 1 127 655.00 | | 1 130 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 571.00 | 210 646.00 | | 154 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 255 136.00 | 1 363 880.00 | | 1 255 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 555.00 | 1 149 760.00 | | 1 328 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 281.00 | 529 121.00 | | 470 281.00 |
EA Autres dettes | 101 352.00 | 98 173.00 | | 101 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 895.00 | 3 351 580.00 | | 3 309 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 440 601.00 | 4 479 235.00 | | 4 440 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 063 819.00 | 2 809 933.00 | 10 873 752.00 | 8 063 819.00 |
FG Production vendue services | 143 836.00 | 78 232.00 | 222 067.00 | 143 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 207 655.00 | 2 888 164.00 | 11 095 819.00 | 8 207 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 211 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 312 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 058 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 998 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 14 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 181 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 609.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 064.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 941.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 331.00 | 7 686.00 | | 2 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 649.00 | 7 686.00 | | 5 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 508.00 | 42 695.00 | | 1 508.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 064.00 | 946.00 | | 200 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 572.00 | 43 642.00 | | 201 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 923.00 | -35 956.00 | | -195 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 010.00 | -38 458.00 | | -32 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 386 369.00 | 10 965 199.00 | | 11 386 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 383 318.00 | 11 014 038.00 | | 11 383 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 051.00 | -48 839.00 | | 3 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 301 834.00 | | 30 781.00 | 1 301 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 094.00 | 426 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 094.00 | 1 132 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 230.00 | | 240.00 | 238 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 196.00 | | 29 305.00 | 438 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 625 408.00 | | 1 236.00 | 625 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 763.00 | 63 446.00 | | 126 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 516.00 | 10 799.00 | | 15 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 247.00 | 52 647.00 | | 111 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 697.00 | 1 578.00 | 480.00 | 50 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 761.00 | 1 578.00 | 150 544.00 | 350 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 761.00 | 1 578.00 | 150 544.00 | 350 761.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 328 555.00 | 1 328 555.00 | | 1 328 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 522.00 | 126 522.00 | | 126 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 341.00 | 246 341.00 | | 246 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 352.00 | 101 352.00 | | 101 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 042 088.00 | | | 2 042 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
VB T. V. A. | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
VC Groupe et associés | 347 272.00 | | | 347 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 745.00 | 98 745.00 | | 98 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 826.00 | 52 374.00 | 3 452.00 | 55 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 255 136.00 | 150 000.00 | 736 757.00 | 1 255 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 067.00 | | | 78 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 202.00 | 54 202.00 | | 54 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 784.00 | | | 216 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 920 892.00 | 2 514 230.00 | 406 662.00 | 2 920 892.00 |
VW T.V.A. | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 895.00 | 2 201 307.00 | 740 209.00 | 3 309 895.00 |