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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 908.00 | 49 226.00 | 192 682.00 | 241 908.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 806.00 | 142 582.00 | 174 223.00 | 316 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 890.00 | 100 447.00 | 161 443.00 | 261 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 132.00 | 442 256.00 | 696 877.00 | 1 139 132.00 |
BT Marchandises | 1 043 792.00 | | 1 043 792.00 | 1 043 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309 376.00 | 20 445.00 | 2 288 931.00 | 2 309 376.00 |
BZ Autres créances | 597 154.00 | | 597 154.00 | 597 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
CF Disponibilités | 99 345.00 | | 99 345.00 | 99 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 209 932.00 | 20 445.00 | 4 189 488.00 | 4 209 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 349 065.00 | 462 700.00 | 4 886 365.00 | 5 349 065.00 |
CU Autres participations | 254 789.00 | 150 000.00 | 104 789.00 | 254 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 237.00 | 43 114.00 | | 47 237.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 286 138.00 | 233 413.00 | | 286 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 563.00 | 82 447.00 | | 180 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 116.00 | 1 213 153.00 | | 1 368 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 588.00 | 53 729.00 | | 149 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 754.00 | 1 108 733.00 | | 1 027 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 802.00 | 1 542 708.00 | | 1 628 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 021.00 | 465 149.00 | | 502 021.00 |
EA Autres dettes | 210 082.00 | 153 072.00 | | 210 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 518 248.00 | 3 323 392.00 | | 3 518 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 886 365.00 | 4 536 545.00 | | 4 886 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 525 646.00 | 3 519 848.00 | 13 045 494.00 | 9 525 646.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 171 685.00 | 41 235.00 | 212 920.00 | 171 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 697 331.00 | 3 561 083.00 | 13 258 414.00 | 9 697 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 384 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -263 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 321 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 409 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 055 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 158.00 | |
GE Autres charges | | | 69 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 182 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 538.00 | 2 892.00 | | 6 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 911.00 | 3 947.00 | | 19 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 449.00 | 6 838.00 | | 26 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 110.00 | 102 577.00 | | 72 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 873.00 | | | 17 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 983.00 | 102 577.00 | | 89 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 534.00 | -95 738.00 | | -63 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 101.00 | -39 444.00 | | -60 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 427 521.00 | 12 221 193.00 | | 13 427 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 246 958.00 | 12 138 745.00 | | 13 246 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 563.00 | 82 447.00 | | 180 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 825.00 | | 123 497.00 | 1 163 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117 168.00 | 309 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 190.00 | 1 139 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 251 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 022.00 | 578 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 600.00 | | 455.00 | 250 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 675.00 | | 123 042.00 | 486 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 688.00 | 75 078.00 | 25 511.00 | 242 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 273.00 | 10 953.00 | | 38 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 415.00 | 64 125.00 | 25 511.00 | 204 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 73 614.00 | 13 158.00 | 66 328.00 | 73 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 614.00 | 13 158.00 | 66 328.00 | 223 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 614.00 | 13 158.00 | 66 328.00 | 223 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 628 802.00 | 1 628 802.00 | | 1 628 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 712.00 | 133 712.00 | | 133 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 388.00 | 231 388.00 | | 231 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 082.00 | 210 082.00 | | 210 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 593.00 | | 54 593.00 | 54 593.00 |
UX Autres créances clients | 2 285 425.00 | 2 285 425.00 | | 2 285 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 950.00 | 2 395.00 | 21 555.00 | 23 950.00 |
VB T. V. A. | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VC Groupe et associés | 280 670.00 | 30 000.00 | 250 670.00 | 280 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 765.00 | 79 765.00 | | 79 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 823.00 | 22 254.00 | 47 569.00 | 69 823.00 |
VI Groupe et associés | 1 027 754.00 | 100 000.00 | 620 000.00 | 1 027 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 981.00 | 175 981.00 | | 175 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 097.00 | 63 097.00 | | 63 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 024 220.00 | 2 697 401.00 | 326 819.00 | 3 024 220.00 |
VW T.V.A. | 62 228.00 | 62 228.00 | | 62 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 248.00 | 2 542 925.00 | 667 569.00 | 3 518 248.00 |