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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 243 217.00 | 58 265.00 | 184 952.00 | 243 217.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 489.00 | 176 546.00 | 174 944.00 | 351 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 349.00 | 133 061.00 | 155 288.00 | 288 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 343.00 | | 58 343.00 | 58 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 334.00 | 517 872.00 | 687 463.00 | 1 205 334.00 |
BT Marchandises | 1 184 329.00 | | 1 184 329.00 | 1 184 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 994 450.00 | 20 598.00 | 1 973 852.00 | 1 994 450.00 |
BZ Autres créances | 758 645.00 | | 758 645.00 | 758 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
CF Disponibilités | 93 455.00 | | 93 455.00 | 93 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 573.00 | | 65 573.00 | 65 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 193 619.00 | 20 598.00 | 4 173 021.00 | 4 193 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 954.00 | 538 469.00 | 4 860 484.00 | 5 398 954.00 |
CU Autres participations | 254 789.00 | 150 000.00 | 104 789.00 | 254 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 265.00 | 47 237.00 | | 56 265.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 457 674.00 | 286 138.00 | | 457 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 122.00 | 180 563.00 | | 97 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 238.00 | 1 368 116.00 | | 1 465 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 618.00 | 149 588.00 | | 201 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952 273.00 | 1 027 754.00 | | 952 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 943.00 | 1 628 802.00 | | 1 634 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 461.00 | 502 021.00 | | 440 461.00 |
EA Autres dettes | 165 952.00 | 210 082.00 | | 165 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 395 246.00 | 3 518 248.00 | | 3 395 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 860 484.00 | 4 886 365.00 | | 4 860 484.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 952 273.00 | | | 952 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 031 513.00 | 3 781 856.00 | 12 813 368.00 | 9 031 513.00 |
FG Production vendue services | 166 390.00 | 22 051.00 | 188 441.00 | 166 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 197 903.00 | 3 803 906.00 | 13 001 809.00 | 9 197 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 064 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 496 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 050 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 782.00 | |
GE Autres charges | | | 5 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 982 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 719.00 | 6 538.00 | | 15 719.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 19 911.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 136.00 | 26 449.00 | | 16 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 769.00 | 72 110.00 | | 5 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 091.00 | 17 873.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 860.00 | 89 983.00 | | 6 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 275.00 | -63 534.00 | | 9 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 734.00 | -60 101.00 | | -30 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094 722.00 | 13 427 521.00 | | 13 094 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 997 600.00 | 13 246 958.00 | | 12 997 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 122.00 | 180 563.00 | | 97 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 132.00 | | 75 057.00 | 1 139 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 855.00 | 1 205 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 641.00 | 252 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 214.00 | 639 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 055.00 | | 2 950.00 | 251 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 695.00 | | 68 357.00 | 578 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 382.00 | | 3 750.00 | 309 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 256.00 | 83 828.00 | 8 212.00 | 292 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 226.00 | 10 672.00 | 1 633.00 | 49 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 029.00 | 73 156.00 | 6 578.00 | 243 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 445.00 | 2 782.00 | 2 629.00 | 20 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 445.00 | 2 782.00 | 2 629.00 | 170 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 445.00 | 2 782.00 | 2 629.00 | 170 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634 943.00 | 1 634 943.00 | | 1 634 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 280.00 | 134 280.00 | | 134 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 671.00 | 234 671.00 | | 234 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 952.00 | 165 952.00 | | 165 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 343.00 | 1 236.00 | 57 107.00 | 58 343.00 |
UX Autres créances clients | 1 970 308.00 | 1 970 308.00 | | 1 970 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 142.00 | 2 414.00 | 21 728.00 | 24 142.00 |
VB T. V. A. | 27 748.00 | 27 748.00 | | 27 748.00 |
VC Groupe et associés | 280 023.00 | 30 000.00 | 250 023.00 | 280 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 717.00 | 112 717.00 | | 112 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 901.00 | 33 266.00 | 55 635.00 | 88 901.00 |
VI Groupe et associés | 952 273.00 | 150 000.00 | 535 000.00 | 952 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 419 640.00 | 419 640.00 | | 419 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 573.00 | 65 573.00 | | 65 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 877 010.00 | 2 548 152.00 | 328 858.00 | 2 877 010.00 |
VW T.V.A. | 33 823.00 | 33 823.00 | | 33 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 395 246.00 | 2 537 338.00 | 590 635.00 | 3 395 246.00 |