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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 737.00 | 61 969.00 | 188 768.00 | 250 737.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 947.00 | 205 173.00 | 143 775.00 | 348 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 031.00 | 165 887.00 | 159 144.00 | 325 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 758.00 | 583 028.00 | 662 730.00 | 1 245 758.00 |
BT Marchandises | 1 205 347.00 | | 1 205 347.00 | 1 205 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 118 612.00 | 44 569.00 | 2 074 043.00 | 2 118 612.00 |
BZ Autres créances | 1 587 932.00 | | 1 587 932.00 | 1 587 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
CF Disponibilités | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 353.00 | | 68 353.00 | 68 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 100 203.00 | 44 569.00 | 5 055 633.00 | 5 100 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 345 961.00 | 627 598.00 | 5 718 363.00 | 6 345 961.00 |
CU Autres participations | 254 789.00 | 150 000.00 | 104 789.00 | 254 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 121.00 | 56 265.00 | | 61 121.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 549 939.00 | 457 674.00 | | 549 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 168.00 | 97 122.00 | | 47 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 406.00 | 1 465 238.00 | | 1 512 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 506.00 | 201 618.00 | | 777 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 891.00 | 952 273.00 | | 914 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 453.00 | 1 634 943.00 | | 1 715 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 482.00 | 440 461.00 | | 611 482.00 |
EA Autres dettes | 186 625.00 | 165 952.00 | | 186 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 957.00 | 3 395 246.00 | | 4 205 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 718 363.00 | 4 860 484.00 | | 5 718 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 914 891.00 | | | 914 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 149 955.00 | 3 517 190.00 | 11 667 146.00 | 8 149 955.00 |
FG Production vendue services | 209 960.00 | 22 702.00 | 232 662.00 | 209 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 359 915.00 | 3 539 892.00 | 11 899 807.00 | 8 359 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 052 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 965 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 897 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 490 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 966 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 525.00 | |
GE Autres charges | | | 8 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 984 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 262.00 | 15 719.00 | | 3 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 262.00 | 16 136.00 | | 3 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 884.00 | 5 769.00 | | 884.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | 1 091.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 374.00 | 6 860.00 | | 2 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 888.00 | 9 275.00 | | 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | -30 734.00 | | 2 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 069 309.00 | 13 094 722.00 | | 12 069 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 022 142.00 | 12 997 600.00 | | 12 022 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 168.00 | 97 122.00 | | 47 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 334.00 | | 57 943.00 | 1 205 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 236.00 | 311 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 519.00 | 1 245 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 605.00 | 259 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 678.00 | 673 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 364.00 | | 9 125.00 | 252 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 838.00 | | 48 818.00 | 639 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 132.00 | | | 313 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 872.00 | 79 949.00 | 14 793.00 | 367 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 265.00 | 5 308.00 | 1 605.00 | 58 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 606.00 | 74 641.00 | 13 188.00 | 309 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 598.00 | 30 525.00 | 6 554.00 | 20 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 598.00 | 30 525.00 | 6 554.00 | 170 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 598.00 | 30 525.00 | 6 554.00 | 170 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 715 453.00 | 1 715 453.00 | | 1 715 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 870.00 | 178 870.00 | | 178 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 198.00 | 391 198.00 | | 391 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 625.00 | 186 625.00 | | 186 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 107.00 | | 57 107.00 | 57 107.00 |
UX Autres créances clients | 2 071 129.00 | 2 071 129.00 | | 2 071 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 483.00 | 4 748.00 | 42 735.00 | 47 483.00 |
VB T. V. A. | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VC Groupe et associés | 291 253.00 | 50 000.00 | 241 253.00 | 291 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 309.00 | 61 309.00 | | 61 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 197.00 | 125 035.00 | 591 162.00 | 716 197.00 |
VI Groupe et associés | 914 891.00 | 100 000.00 | 500 000.00 | 914 891.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253 190.00 | 1 253 190.00 | | 1 253 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 353.00 | 68 353.00 | | 68 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 832 004.00 | 3 490 909.00 | 341 095.00 | 3 832 004.00 |
VW T.V.A. | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 957.00 | 2 799 904.00 | 1 091 162.00 | 4 205 957.00 |