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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 516.00 | 65 936.00 | 185 580.00 | 251 516.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 406.00 | 241 600.00 | 147 806.00 | 389 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 169.00 | 202 147.00 | 131 022.00 | 333 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 039.00 | 659 683.00 | 677 356.00 | 1 337 039.00 |
BT Marchandises | 1 338 888.00 | | 1 338 888.00 | 1 338 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 458 280.00 | 76 271.00 | 2 382 009.00 | 2 458 280.00 |
BZ Autres créances | 803 053.00 | | 803 053.00 | 803 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 168.00 | | 97 168.00 | 97 168.00 |
CF Disponibilités | 48 083.00 | | 48 083.00 | 48 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 201.00 | | 136 201.00 | 136 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 881 674.00 | 76 271.00 | 4 805 402.00 | 4 881 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 218 712.00 | 735 954.00 | 5 482 758.00 | 6 218 712.00 |
CU Autres participations | 259 476.00 | 150 000.00 | 109 476.00 | 259 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 844 800.00 | 844 800.00 | | 844 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 479.00 | 61 121.00 | | 63 479.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
DG Autres réserves | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
DH Report à nouveau | 594 748.00 | 549 939.00 | | 594 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 280.00 | 47 168.00 | | 284 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 686.00 | 1 512 406.00 | | 1 796 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 577.00 | 777 506.00 | | 605 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776 361.00 | 914 891.00 | | 776 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 380.00 | 1 715 453.00 | | 1 465 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 797.00 | 611 482.00 | | 640 797.00 |
EA Autres dettes | 197 956.00 | 186 625.00 | | 197 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 686 072.00 | 4 205 957.00 | | 3 686 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 482 758.00 | 5 718 363.00 | | 5 482 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 776 361.00 | | | 776 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 672 509.00 | 3 976 722.00 | 13 649 231.00 | 9 672 509.00 |
FG Production vendue services | 182 163.00 | 34 381.00 | 216 544.00 | 182 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 854 672.00 | 4 011 103.00 | 13 865 775.00 | 9 854 672.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 929 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 121 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 581 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 549 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 262.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 521.00 | 884.00 | | 5 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913.00 | 1 490.00 | | 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 434.00 | 2 374.00 | | 6 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 434.00 | 888.00 | | -6 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 966.00 | 2 331.00 | | 67 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 947 479.00 | 12 069 309.00 | | 13 947 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 663 198.00 | 12 022 142.00 | | 13 663 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 280.00 | 47 168.00 | | 284 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 245 758.00 | | 100 985.00 | 1 245 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 337 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 705.00 | 1 337 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 281.00 | 260 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 924.00 | 739 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 884.00 | | 2 060.00 | 259 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 978.00 | | 73 238.00 | 673 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 896.00 | | 25 688.00 | 311 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 028.00 | 84 947.00 | 8 292.00 | 433 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 969.00 | 5 043.00 | 1 075.00 | 61 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 059.00 | 79 904.00 | 7 217.00 | 371 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 569.00 | 31 702.00 | | 44 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 569.00 | 31 702.00 | | 194 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 569.00 | 31 702.00 | | 194 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 380.00 | 1 465 380.00 | | 1 465 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 431.00 | 188 431.00 | | 188 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 326.00 | 269 326.00 | | 269 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 539.00 | 46 539.00 | | 46 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 956.00 | 197 956.00 | | 197 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 607.00 | | 77 607.00 | 77 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 373 607.00 | 2 373 607.00 | | 2 373 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 673.00 | 8 400.00 | 76 273.00 | 84 673.00 |
VB T. V. A. | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
VC Groupe et associés | 271 957.00 | 271 957.00 | | 271 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 184.00 | 591 184.00 | | 591 184.00 |
VI Groupe et associés | 776 361.00 | 380 000.00 | 100 000.00 | 776 361.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 542.00 | 40 542.00 | | 40 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 456.00 | 486 456.00 | | 486 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 141.00 | 3 321 261.00 | 153 880.00 | 3 475 141.00 |
VW T.V.A. | 95 958.00 | 95 958.00 | | 95 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 686 072.00 | 3 289 711.00 | 100 000.00 | 3 686 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |