| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
AH Fonds commercial | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
AN Terrains | 17 252.00 | 17 130.00 | 122.00 | 17 252.00 |
AP Constructions | 210 928.00 | 208 780.00 | 2 148.00 | 210 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 156.00 | 212 393.00 | 16 763.00 | 229 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 878.00 | 998 855.00 | 322 023.00 | 1 320 878.00 |
BF Prêts | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | 9 409.00 | 9 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 293.00 | 1 461 766.00 | 393 527.00 | 1 855 293.00 |
BT Marchandises | 201 089.00 | | 201 089.00 | 201 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 493.00 | 6 158.00 | 1 122 335.00 | 1 128 493.00 |
BZ Autres créances | 268 714.00 | | 268 714.00 | 268 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 507 574.00 | | 2 507 574.00 | 2 507 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 968.00 | 6 158.00 | 4 130 811.00 | 4 136 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 992 261.00 | 1 467 923.00 | 4 524 338.00 | 5 992 261.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 818 488.00 | 2 462 151.00 | | 2 818 488.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 354.00 | 356 338.00 | | 396 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 237 214.00 | 2 840 861.00 | | 3 237 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 060.00 | 1 330.00 | | 2 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 535.00 | 104 165.00 | | 250 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 499.00 | 720 302.00 | | 668 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 887.00 | 333 626.00 | | 365 887.00 |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 224.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 287 124.00 | 1 160 647.00 | | 1 287 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 524 338.00 | 4 001 508.00 | | 4 524 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 221 065.00 | | 8 221 065.00 | 8 221 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 221 065.00 | | 8 221 065.00 | 8 221 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 248 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 673 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 668 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 913.00 | 5 058.00 | | 45 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 913.00 | 5 058.00 | | 45 913.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 877.00 | 1 797.00 | | 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 971.00 | 2 939.00 | | 39 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 848.00 | 4 736.00 | | 40 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 065.00 | 322.00 | | 5 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 491.00 | 167 071.00 | | 188 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 844.00 | 7 833 271.00 | | 8 299 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 903 491.00 | 7 476 934.00 | | 7 903 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 354.00 | 356 338.00 | | 396 354.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 608.00 | | 268 246.00 | 1 667 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 956.00 | 13 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 561.00 | 1 855 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 605.00 | 1 778 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 073.00 | | 260 746.00 | 1 594 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 107.00 | | 7 500.00 | 10 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 780.00 | 114 590.00 | 76 605.00 | 1 423 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 174.00 | 114 590.00 | 76 605.00 | 1 399 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 813.00 | | 11 656.00 | 17 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 813.00 | | 11 656.00 | 17 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 813.00 | | 11 656.00 | 17 813.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 499.00 | 668 499.00 | | 668 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
UP Prêts | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
UX Autres créances clients | 1 122 335.00 | | | 1 122 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
VB T. V. A. | 63 796.00 | | | 63 796.00 |
VC Groupe et associés | 198 337.00 | | | 198 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
VI Groupe et associés | 250 535.00 | 250 535.00 | | 250 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 384.00 | 49 384.00 | | 49 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 099.00 | | | 31 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 441 956.00 | 1 432 547.00 | 9 409.00 | 1 441 956.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 124.00 | 1 287 124.00 | | 1 287 124.00 |