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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 777.00 | 26 121.00 | 16 656.00 | 42 777.00 |
AH Fonds commercial | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
AN Terrains | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
AP Constructions | 210 928.00 | 210 120.00 | 808.00 | 210 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 785.00 | 223 396.00 | 9 389.00 | 232 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 452 697.00 | 1 115 982.00 | 336 715.00 | 1 452 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 004 864.00 | 1 592 871.00 | 411 992.00 | 2 004 864.00 |
BT Marchandises | 204 538.00 | | 204 538.00 | 204 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 104 233.00 | 1 740.00 | 1 102 493.00 | 1 104 233.00 |
BZ Autres créances | 918 162.00 | | 918 162.00 | 918 162.00 |
CF Disponibilités | 2 310 648.00 | | 2 310 648.00 | 2 310 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 140.00 | | 20 140.00 | 20 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 557 721.00 | 1 740.00 | 4 555 980.00 | 4 557 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 584.00 | 1 594 611.00 | 4 967 973.00 | 6 562 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 558 106.00 | 3 214 842.00 | | 2 558 106.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 653.00 | 143 264.00 | | 75 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 132.00 | 3 380 479.00 | | 2 656 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 522.00 | 1 823.00 | | 1 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 525.00 | 267 263.00 | | 266 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 439.00 | 691 518.00 | | 891 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 137.00 | 410 594.00 | | 352 137.00 |
EA Autres dettes | 800 218.00 | 3 468.00 | | 800 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 311 841.00 | 1 374 665.00 | | 2 311 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 967 973.00 | 4 755 144.00 | | 4 967 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729 173.00 | | 7 729 173.00 | 7 729 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 729 173.00 | | 7 729 173.00 | 7 729 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 421 242.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 670 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 822.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 498.00 | 1 802.00 | | 2 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 498.00 | 1 802.00 | | 2 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | -969.00 | | -2 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 892.00 | 58 850.00 | | 28 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 292.00 | 7 681 560.00 | | 7 783 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 707 639.00 | 7 538 295.00 | | 7 707 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 653.00 | 143 264.00 | | 75 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 807 384.00 | | 197 810.00 | 1 807 384.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 331.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331.00 | 9 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 2 004 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 913 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 428.00 | | 18 170.00 | 63 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 734 022.00 | | 179 640.00 | 1 734 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 779.00 | 77 092.00 | | 1 515 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | 1 514.00 | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 172.00 | 75 578.00 | | 1 491 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | 2 400.00 | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | | 2 400.00 | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 140.00 | | 2 400.00 | 4 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 439.00 | 891 439.00 | | 891 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 001.00 | 212 001.00 | | 212 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 454.00 | 113 454.00 | | 113 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800 218.00 | 800 218.00 | | 800 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 1 102 493.00 | 1 102 493.00 | | 1 102 493.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 244.00 | 4 244.00 | | 4 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VB T. V. A. | 65 036.00 | 65 036.00 | | 65 036.00 |
VC Groupe et associés | 427 573.00 | 427 573.00 | | 427 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VI Groupe et associés | 266 525.00 | 266 525.00 | | 266 525.00 |
VP Divers | 242 409.00 | 242 409.00 | | 242 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 900.00 | 178 900.00 | | 178 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 052 138.00 | 2 042 534.00 | 9 603.00 | 2 052 138.00 |
VW T.V.A. | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 841.00 | 2 311 841.00 | | 2 311 841.00 |