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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 607.00 | 24 607.00 | | 24 607.00 |
AH Fonds commercial | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
AN Terrains | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
AP Constructions | 210 928.00 | 209 450.00 | 1 478.00 | 210 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 656.00 | 216 243.00 | 12 413.00 | 228 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 186.00 | 1 048 227.00 | 228 959.00 | 1 277 186.00 |
BF Prêts | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 807 384.00 | 1 515 779.00 | 291 606.00 | 1 807 384.00 |
BT Marchandises | 178 752.00 | | 178 752.00 | 178 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 943 008.00 | 4 140.00 | 938 867.00 | 943 008.00 |
BZ Autres créances | 447 029.00 | | 447 029.00 | 447 029.00 |
CF Disponibilités | 2 870 076.00 | | 2 870 076.00 | 2 870 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 467 678.00 | 4 140.00 | 4 463 538.00 | 4 467 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 275 062.00 | 1 519 919.00 | 4 755 144.00 | 6 275 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 214 842.00 | 2 818 488.00 | | 3 214 842.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 264.00 | 396 354.00 | | 143 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 380 479.00 | 3 237 214.00 | | 3 380 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823.00 | 2 060.00 | | 1 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 263.00 | 250 535.00 | | 267 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 691 518.00 | 668 499.00 | | 691 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 594.00 | 365 887.00 | | 410 594.00 |
EA Autres dettes | 3 468.00 | 143.00 | | 3 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 665.00 | 1 287 124.00 | | 1 374 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 755 144.00 | 4 524 338.00 | | 4 755 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 630 915.00 | | 7 630 915.00 | 7 630 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 630 915.00 | | 7 630 915.00 | 7 630 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 676 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 332 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 471 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 058.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 45 913.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 45 913.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 877.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 39 971.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 802.00 | 40 848.00 | | 1 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -969.00 | 5 065.00 | | -969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 850.00 | 188 491.00 | | 58 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 681 560.00 | 8 299 844.00 | | 7 681 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 295.00 | 7 903 491.00 | | 7 538 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 264.00 | 396 354.00 | | 143 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 293.00 | | 11 800.00 | 1 855 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 935.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 910.00 | 9 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 708.00 | 1 807 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 798.00 | 1 734 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 428.00 | | | 63 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 214.00 | | 3 606.00 | 1 778 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 651.00 | | 8 194.00 | 13 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 461 766.00 | 101 811.00 | 47 798.00 | 1 461 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 607.00 | | | 24 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 437 159.00 | 101 811.00 | 47 798.00 | 1 437 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 158.00 | | 2 017.00 | 6 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 158.00 | | 2 017.00 | 6 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 158.00 | | 2 017.00 | 6 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 691 518.00 | 691 518.00 | | 691 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 611.00 | 262 611.00 | | 262 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 494.00 | 114 494.00 | | 114 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
UP Prêts | 331.00 | | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
UX Autres créances clients | 938 867.00 | | | 938 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
VC Groupe et associés | 371 751.00 | | | 371 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 267 263.00 | 267 263.00 | | 267 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 682.00 | 24 682.00 | | 24 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 814.00 | | | 28 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 785.00 | 1 418 850.00 | 9 935.00 | 1 428 785.00 |
VW T.V.A. | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 665.00 | 1 374 665.00 | | 1 374 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |