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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 530.00 | 2 142.00 | 19 388.00 | 21 530.00 |
AH Fonds commercial | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
AP Constructions | 299 145.00 | 17 876.00 | 281 269.00 | 299 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 107.00 | 183 173.00 | 1 161 934.00 | 1 345 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 474.00 | 943 976.00 | 307 498.00 | 1 251 474.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 181.00 | 1 147 168.00 | 1 866 013.00 | 3 013 181.00 |
BT Marchandises | 169 364.00 | | 169 364.00 | 169 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 807 107.00 | 11 372.00 | 795 735.00 | 807 107.00 |
BZ Autres créances | 373 614.00 | | 373 614.00 | 373 614.00 |
CF Disponibilités | 1 126 822.00 | | 1 126 822.00 | 1 126 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 729.00 | | 42 729.00 | 42 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 636.00 | 11 372.00 | 2 508 264.00 | 2 519 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 532 817.00 | 1 158 540.00 | 4 374 277.00 | 5 532 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 633 759.00 | 2 558 106.00 | | 2 633 759.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 190.00 | 75 653.00 | | 82 190.00 |
DL TOTAL (I) | 2 738 322.00 | 2 656 132.00 | | 2 738 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771.00 | 1 522.00 | | 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 937.00 | 266 525.00 | | 519 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 391.00 | 891 439.00 | | 802 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 884.00 | 1 152 137.00 | | 257 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 972.00 | | | 54 972.00 |
EA Autres dettes | | 218.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 955.00 | 2 311 841.00 | | 1 635 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 374 277.00 | 4 967 973.00 | | 4 374 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 635 955.00 | 2 311 841.00 | | 1 635 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 033 852.00 | | 8 033 852.00 | 8 033 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 033 852.00 | | 8 033 852.00 | 8 033 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 081 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 548 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 008 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 632.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 446.00 | 2 498.00 | | 2 446.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 876.00 | 2 498.00 | | 12 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 876.00 | -2 498.00 | | -12 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 396.00 | 28 892.00 | | 43 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 081 034.00 | 7 783 292.00 | | 8 081 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 998 843.00 | 7 707 639.00 | | 7 998 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 190.00 | 75 653.00 | | 82 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 864.00 | | 1 617 854.00 | 2 004 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609 537.00 | 3 013 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 607.00 | 60 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 930.00 | 2 895 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 598.00 | | 3 360.00 | 81 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 913 663.00 | | 1 566 994.00 | 1 913 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 603.00 | | 47 500.00 | 9 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 871.00 | 101 601.00 | 547 304.00 | 1 592 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 121.00 | 628.00 | 24 607.00 | 26 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 750.00 | 100 973.00 | 522 698.00 | 1 566 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 740.00 | 12 406.00 | 2 774.00 | 1 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 740.00 | 12 406.00 | 2 774.00 | 1 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 740.00 | 12 406.00 | 2 774.00 | 1 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 391.00 | 802 391.00 | | 802 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 399.00 | 166 399.00 | | 166 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 609.00 | 77 609.00 | | 77 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 972.00 | 54 972.00 | | 54 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
UX Autres créances clients | 792 961.00 | 792 961.00 | | 792 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VB T. V. A. | 345 055.00 | 345 055.00 | | 345 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VI Groupe et associés | 519 937.00 | 519 937.00 | | 519 937.00 |
VP Divers | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 553.00 | 1 280 553.00 | | 1 280 553.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 955.00 | 1 635 955.00 | | 1 635 955.00 |