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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 030.00 | 22 489.00 | 2 541.00 | 25 030.00 |
AH Fonds commercial | 38 821.00 | | 38 821.00 | 38 821.00 |
AP Constructions | 303 344.00 | 37 968.00 | 265 376.00 | 303 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 224.00 | 248 913.00 | 1 107 310.00 | 1 356 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 563.00 | 1 041 003.00 | 220 560.00 | 1 261 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 103.00 | | 57 103.00 | 57 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 087.00 | 1 350 373.00 | 1 691 713.00 | 3 042 087.00 |
BT Marchandises | 153 850.00 | | 153 850.00 | 153 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 038.00 | 10 338.00 | 582 700.00 | 593 038.00 |
BZ Autres créances | 195 941.00 | | 195 941.00 | 195 941.00 |
CF Disponibilités | 984 902.00 | | 984 902.00 | 984 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 327.00 | | 44 327.00 | 44 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 061.00 | 10 338.00 | 1 961 723.00 | 1 972 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 148.00 | 1 360 711.00 | 3 653 436.00 | 5 014 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 103.00 | | | 57 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 715 949.00 | 2 633 759.00 | | 2 715 949.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 267.00 | 82 190.00 | | -484 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 054.00 | 2 738 322.00 | | 2 254 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 771.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 894.00 | 519 937.00 | | 525 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 611 266.00 | 802 390.00 | | 611 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 221.00 | 257 883.00 | | 262 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 972.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 399 382.00 | 1 635 954.00 | | 1 399 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 436.00 | 4 374 276.00 | | 3 653 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 399 382.00 | 1 635 954.00 | | 1 399 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 829 602.00 | | 4 829 602.00 | 4 829 602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 602.00 | | 4 829 602.00 | 4 829 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 869 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 286 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 345 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | 2 446.00 | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | 12 876.00 | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -12 876.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 396.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 869 526.00 | 8 081 033.00 | | 4 869 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 353 793.00 | 7 998 843.00 | | 5 353 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 267.00 | 82 190.00 | | -484 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 147 168.00 | 203 999.00 | 793.00 | 1 147 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 20 347.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 025.00 | 183 652.00 | 793.00 | 1 145 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 611 266.00 | 611 266.00 | | 611 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 388.00 | 135 388.00 | | 135 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 103.00 | 57 103.00 | | 57 103.00 |
UX Autres créances clients | 580 633.00 | 580 633.00 | | 580 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
VB T. V. A. | 158 852.00 | 158 852.00 | | 158 852.00 |
VI Groupe et associés | 525 895.00 | 525 895.00 | | 525 895.00 |
VP Divers | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 328.00 | 44 328.00 | | 44 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 412.00 | 890 412.00 | | 890 412.00 |
VW T.V.A. | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 382.00 | 1 399 382.00 | | 1 399 382.00 |