| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 659.00 | 122 659.00 | | 122 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 839.00 | 174 396.00 | 78 442.00 | 252 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 498.00 | 297 056.00 | 78 443.00 | 375 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 479.00 | | 50 479.00 | 50 479.00 |
CF Disponibilités | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 075.00 | | 82 075.00 | 82 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 573.00 | 297 056.00 | 160 517.00 | 457 573.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
DH Report à nouveau | -93 344.00 | | | -93 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 98 263.00 | | | 98 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 787.00 | | | 55 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 517.00 | | | 160 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 255.00 | | | 62 255.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 976.00 | | 112 976.00 | 112 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 556.00 | | 59 943.00 | 315 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 556.00 | | 59 943.00 | 315 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 957.00 | | | 137 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 55 787.00 | 55 787.00 | | 55 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | | | 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261.00 | | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 255.00 | 62 255.00 | | 62 255.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
ST Autres comptes | 42 495.00 | | | 42 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 295.00 | | | 10 295.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 130.00 | | | 130.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 283.00 | | | 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 122.00 | | | 56 122.00 |