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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 061.00 | 48 061.00 | | 48 061.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 271.00 | 55 879.00 | 24 392.00 | 80 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 702.00 | | 9 702.00 | 9 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 034.00 | 103 940.00 | 264 093.00 | 368 034.00 |
BT Marchandises | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 584.00 | | 34 584.00 | 34 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 617.00 | 103 940.00 | 298 677.00 | 402 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 702.00 | | | 9 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
DL TOTAL (I) | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 400.00 | | | 52 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392.00 | | | 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 235.00 | | | 124 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 387.00 | | | 58 387.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 419.00 | | | 32 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 833.00 | | | 267 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 677.00 | | | 298 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 833.00 | | | 267 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 740.00 | | 204 740.00 | 204 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 750.00 | | | 239 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 307.00 | | | 227 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 443.00 | | | 12 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 636.00 | | 81 397.00 | 331 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 368 034.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | | 26 696.00 | 53 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 702.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 636.00 | 2 304.00 | | 101 636.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 061.00 | | | 48 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 575.00 | 2 304.00 | | 53 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 235.00 | 124 235.00 | | 124 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 191.00 | 21 191.00 | | 21 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 419.00 | 32 419.00 | | 32 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VB T. V. A. | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VC Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 400.00 | 52 400.00 | | 52 400.00 |
VI Groupe et associés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VW T.V.A. | 21 438.00 | 21 438.00 | | 21 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 833.00 | 267 833.00 | | 267 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
ST Autres comptes | 16 067.00 | | | 16 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
YT Sous‐traitance | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 948.00 | | | 40 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 249.00 | | | 21 249.00 |
ZE Dividendes | 51 324.00 | | | 51 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 961.00 | | | 62 961.00 |