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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 307.00 | 131 307.00 | | 131 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 328.00 | 77 504.00 | 42 824.00 | 120 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 635.00 | 208 811.00 | 42 824.00 | 251 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BZ Autres créances | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
CF Disponibilités | 116 176.00 | | 116 176.00 | 116 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 924.00 | | 124 924.00 | 124 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 558.00 | 208 811.00 | 167 748.00 | 376 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 109 427.00 | | | 109 427.00 |
DH Report à nouveau | -75 419.00 | | | -75 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 124 289.00 | | | 124 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 748.00 | | | 167 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 397.00 | | 120 397.00 | 120 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 542.00 | | | 127 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 188.00 | | | -1 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 229.00 | | 7 406.00 | 244 229.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 229.00 | | 7 406.00 | 244 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 505.00 | 561.00 | | 136 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 505.00 | 561.00 | | 136 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UX Autres créances clients | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VW T.V.A. | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 458.00 | 43 458.00 | | 43 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
ST Autres comptes | 44 925.00 | | | 44 925.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
YT Sous‐traitance | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 519.00 | | | 8 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 079.00 | | | 24 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 293.00 | | | 59 293.00 |